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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
245.59 |
2.34 |
0.96% |
0.88% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
245.59 |
0.96% |
2025/01/21 |
253.18 |
1.64% |
| 2025/02/03 |
243.25 |
-1.43% |
2025/01/17 |
249.09 |
0.51% |
| 2025/01/31 |
246.79 |
-0.40% |
2025/01/16 |
247.82 |
0.54% |
| 2025/01/30 |
247.77 |
1.14% |
2025/01/15 |
246.48 |
1.33% |
| 2025/01/29 |
244.98 |
-1.46% |
2025/01/14 |
243.24 |
1.32% |
| 2025/01/28 |
248.61 |
-0.20% |
2025/01/13 |
240.08 |
0.92% |
| 2025/01/27 |
249.12 |
-0.41% |
2025/01/10 |
237.89 |
-1.72% |
| 2025/01/24 |
250.14 |
-0.37% |
2025/01/08 |
242.06 |
0.17% |
| 2025/01/23 |
251.08 |
-0.21% |
2025/01/07 |
241.65 |
-0.76% |
| 2025/01/22 |
251.60 |
-0.62% |
2025/01/06 |
243.50 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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