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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
225.91 |
-1.83 |
-0.80% |
-7.20% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
225.91 |
-0.80% |
2025/02/25 |
238.62 |
0.48% |
| 2025/03/10 |
227.74 |
-1.88% |
2025/02/24 |
237.47 |
-0.46% |
| 2025/03/07 |
232.10 |
1.06% |
2025/02/21 |
238.57 |
-2.12% |
| 2025/03/06 |
229.66 |
-1.17% |
2025/02/20 |
243.73 |
-0.93% |
| 2025/03/05 |
232.39 |
1.07% |
2025/02/19 |
246.01 |
-0.51% |
| 2025/03/04 |
229.94 |
-1.02% |
2025/02/18 |
247.26 |
1.32% |
| 2025/03/03 |
232.31 |
-2.03% |
2025/02/14 |
244.04 |
0.34% |
| 2025/02/28 |
237.13 |
0.70% |
2025/02/13 |
243.21 |
0.57% |
| 2025/02/27 |
235.48 |
-1.08% |
2025/02/12 |
241.84 |
-1.05% |
| 2025/02/26 |
238.05 |
-0.24% |
2025/02/11 |
244.40 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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