路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 233.10 4.00 1.75% 5.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 16.62%

路博邁NB美國小型企業基金-T累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 233.10 1.75% 2024/03/13 226.76 0.01%
2024/03/26 229.10 -0.01% 2024/03/12 226.74 0.41%
2024/03/25 229.12 -0.44% 2024/03/11 225.82 -0.73%
2024/03/22 230.14 -0.48% 2024/03/08 227.48 -0.60%
2024/03/21 231.26 1.23% 2024/03/07 228.86 1.24%
2024/03/20 228.44 1.13% 2024/03/06 226.05 0.77%
2024/03/19 225.89 0.96% 2024/03/05 224.33 -0.87%
2024/03/18 223.75 -0.32% 2024/03/04 226.31 0.27%
2024/03/15 224.46 0.20% 2024/03/01 225.71 0.39%
2024/03/14 224.02 -1.21% 2024/02/29 224.83 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-T累積/南非幣 1.75% 2.04% 4.81% 4.30% 15.91% 18.38% 5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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