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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
253.39 |
-0.07 |
-0.03% |
7.80% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
253.39 |
-0.03% |
2026/04/10 |
248.10 |
-0.49% |
| 2026/04/23 |
253.46 |
0.15% |
2026/04/09 |
249.33 |
0.64% |
| 2026/04/22 |
253.07 |
0.09% |
2026/04/08 |
247.75 |
3.00% |
| 2026/04/21 |
252.85 |
-0.47% |
2026/04/07 |
240.53 |
0.80% |
| 2026/04/20 |
254.04 |
0.37% |
2026/04/02 |
238.62 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
253.10 |
2.02% |
2026/04/01 |
239.09 |
0.71% |
| 2026/04/16 |
248.10 |
-0.16% |
2026/03/31 |
237.40 |
2.42% |
| 2026/04/15 |
248.49 |
-0.93% |
2026/03/30 |
231.80 |
-0.63% |
| 2026/04/14 |
250.83 |
0.20% |
2026/03/27 |
233.28 |
-1.56% |
| 2026/04/13 |
250.32 |
0.89% |
2026/03/26 |
236.97 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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