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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
235.21 |
-1.15 |
-0.49% |
-3.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
235.21 |
-0.49% |
2025/07/24 |
239.69 |
-0.11% |
| 2025/08/06 |
236.36 |
-0.86% |
2025/07/23 |
239.96 |
0.90% |
| 2025/08/05 |
238.42 |
0.64% |
2025/07/22 |
237.81 |
0.92% |
| 2025/08/04 |
236.90 |
1.51% |
2025/07/21 |
235.65 |
-0.85% |
| 2025/08/01 |
233.37 |
-1.29% |
2025/07/18 |
237.68 |
-0.28% |
| 2025/07/31 |
236.43 |
-1.55% |
2025/07/17 |
238.34 |
1.25% |
| 2025/07/30 |
240.16 |
-0.14% |
2025/07/16 |
235.40 |
0.48% |
| 2025/07/29 |
240.50 |
0.05% |
2025/07/15 |
234.27 |
-2.18% |
| 2025/07/28 |
240.37 |
-0.25% |
2025/07/14 |
239.49 |
0.23% |
| 2025/07/25 |
240.98 |
0.54% |
2025/07/11 |
238.95 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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