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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
233.10 |
4.00 |
1.75% |
5.69% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
233.10 |
1.75% |
2024/03/13 |
226.76 |
0.01% |
2024/03/26 |
229.10 |
-0.01% |
2024/03/12 |
226.74 |
0.41% |
2024/03/25 |
229.12 |
-0.44% |
2024/03/11 |
225.82 |
-0.73% |
2024/03/22 |
230.14 |
-0.48% |
2024/03/08 |
227.48 |
-0.60% |
2024/03/21 |
231.26 |
1.23% |
2024/03/07 |
228.86 |
1.24% |
2024/03/20 |
228.44 |
1.13% |
2024/03/06 |
226.05 |
0.77% |
2024/03/19 |
225.89 |
0.96% |
2024/03/05 |
224.33 |
-0.87% |
2024/03/18 |
223.75 |
-0.32% |
2024/03/04 |
226.31 |
0.27% |
2024/03/15 |
224.46 |
0.20% |
2024/03/01 |
225.71 |
0.39% |
2024/03/14 |
224.02 |
-1.21% |
2024/02/29 |
224.83 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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