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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
245.40 |
-0.61 |
-0.25% |
0.80% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
245.40 |
-0.25% |
2025/08/13 |
245.05 |
2.02% |
| 2025/08/27 |
246.01 |
0.50% |
2025/08/12 |
240.19 |
2.54% |
| 2025/08/26 |
244.78 |
-0.79% |
2025/08/11 |
234.24 |
-0.28% |
| 2025/08/22 |
246.73 |
3.28% |
2025/08/08 |
234.89 |
-0.14% |
| 2025/08/21 |
238.90 |
-0.06% |
2025/08/07 |
235.21 |
-0.49% |
| 2025/08/20 |
239.04 |
-0.80% |
2025/08/06 |
236.36 |
-0.86% |
| 2025/08/19 |
240.97 |
0.53% |
2025/08/05 |
238.42 |
0.64% |
| 2025/08/18 |
239.71 |
0.32% |
2025/08/04 |
236.90 |
1.51% |
| 2025/08/15 |
238.94 |
-0.90% |
2025/08/01 |
233.37 |
-1.29% |
| 2025/08/14 |
241.10 |
-1.61% |
2025/07/31 |
236.43 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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