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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
184.80 |
0.66 |
0.36% |
-1.71% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
184.80 |
0.36% |
2025/07/24 |
189.73 |
-0.60% |
| 2025/08/06 |
184.14 |
-0.67% |
2025/07/23 |
190.87 |
-0.22% |
| 2025/08/05 |
185.39 |
0.42% |
2025/07/22 |
191.29 |
1.63% |
| 2025/08/04 |
184.61 |
0.71% |
2025/07/21 |
188.23 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
183.31 |
-0.17% |
2025/07/18 |
187.87 |
0.36% |
| 2025/07/31 |
183.63 |
-1.33% |
2025/07/17 |
187.20 |
-0.32% |
| 2025/07/30 |
186.11 |
-1.47% |
2025/07/16 |
187.80 |
0.94% |
| 2025/07/29 |
188.89 |
1.52% |
2025/07/15 |
186.05 |
-1.18% |
| 2025/07/28 |
186.07 |
-1.84% |
2025/07/14 |
188.27 |
0.64% |
| 2025/07/25 |
189.55 |
-0.09% |
2025/07/11 |
187.07 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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