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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
204.25 |
-0.51 |
-0.25% |
11.70% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
-2.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
204.25 |
-0.25% |
2026/04/10 |
199.50 |
0.29% |
| 2026/04/23 |
204.76 |
1.40% |
2026/04/09 |
198.92 |
0.90% |
| 2026/04/22 |
201.93 |
-1.01% |
2026/04/08 |
197.14 |
1.49% |
| 2026/04/21 |
203.98 |
-1.81% |
2026/04/07 |
194.24 |
0.34% |
| 2026/04/20 |
207.75 |
0.34% |
2026/04/02 |
193.58 |
1.65% |
| 2026/04/17 |
207.05 |
1.30% |
2026/04/01 |
190.43 |
0.47% |
| 2026/04/16 |
204.39 |
1.01% |
2026/03/31 |
189.54 |
1.51% |
| 2026/04/15 |
202.35 |
0.13% |
2026/03/30 |
186.72 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
202.08 |
0.94% |
2026/03/27 |
186.18 |
-0.57% |
| 2026/04/13 |
200.19 |
0.35% |
2026/03/26 |
187.24 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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