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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
184.48 |
-0.04 |
-0.02% |
-1.88% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
184.48 |
-0.02% |
2025/11/20 |
182.20 |
-0.33% |
| 2025/12/04 |
184.52 |
-0.12% |
2025/11/19 |
182.80 |
-0.88% |
| 2025/12/03 |
184.75 |
0.04% |
2025/11/18 |
184.42 |
0.36% |
| 2025/12/02 |
184.68 |
-0.24% |
2025/11/17 |
183.75 |
-0.71% |
| 2025/12/01 |
185.13 |
-1.29% |
2025/11/14 |
185.06 |
0.43% |
| 2025/11/28 |
187.55 |
0.37% |
2025/11/13 |
184.27 |
-1.23% |
| 2025/11/26 |
186.86 |
0.60% |
2025/11/12 |
186.57 |
-0.86% |
| 2025/11/25 |
185.74 |
0.57% |
2025/11/11 |
188.18 |
1.01% |
| 2025/11/24 |
184.68 |
0.19% |
2025/11/10 |
186.30 |
-0.21% |
| 2025/11/21 |
184.33 |
1.17% |
2025/11/07 |
186.70 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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