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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
187.79 |
-0.37 |
-0.20% |
-0.12% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
187.79 |
-0.20% |
2025/08/13 |
184.70 |
0.86% |
| 2025/08/27 |
188.16 |
0.56% |
2025/08/12 |
183.13 |
0.55% |
| 2025/08/26 |
187.11 |
-0.93% |
2025/08/11 |
182.13 |
-0.56% |
| 2025/08/22 |
188.87 |
1.41% |
2025/08/08 |
183.15 |
-0.89% |
| 2025/08/21 |
186.24 |
-0.23% |
2025/08/07 |
184.80 |
0.36% |
| 2025/08/20 |
186.67 |
0.32% |
2025/08/06 |
184.14 |
-0.67% |
| 2025/08/19 |
186.08 |
1.77% |
2025/08/05 |
185.39 |
0.42% |
| 2025/08/18 |
182.84 |
-0.90% |
2025/08/04 |
184.61 |
0.71% |
| 2025/08/15 |
184.50 |
0.65% |
2025/08/01 |
183.31 |
-0.17% |
| 2025/08/14 |
183.30 |
-0.76% |
2025/07/31 |
183.63 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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