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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
162.42 |
1.45 |
0.90% |
-9.59% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
162.42 |
0.90% |
2024/04/09 |
173.47 |
1.27% |
| 2024/04/22 |
160.97 |
0.66% |
2024/04/08 |
171.29 |
1.50% |
| 2024/04/19 |
159.92 |
0.50% |
2024/04/05 |
168.76 |
0.40% |
| 2024/04/18 |
159.13 |
0.16% |
2024/04/04 |
168.08 |
-0.61% |
| 2024/04/17 |
158.88 |
-0.49% |
2024/04/03 |
169.12 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
159.66 |
-1.44% |
2024/04/02 |
169.13 |
-2.79% |
| 2024/04/15 |
162.00 |
-1.65% |
2024/03/28 |
173.98 |
0.79% |
| 2024/04/12 |
164.72 |
-0.96% |
2024/03/27 |
172.62 |
2.49% |
| 2024/04/11 |
166.31 |
0.05% |
2024/03/26 |
168.42 |
-0.51% |
| 2024/04/10 |
166.23 |
-4.17% |
2024/03/25 |
169.29 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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