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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
189.53 |
-1.96 |
-1.02% |
0.80% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
189.53 |
-1.02% |
2025/02/25 |
195.69 |
1.25% |
| 2025/03/10 |
191.49 |
-1.19% |
2025/02/24 |
193.27 |
0.50% |
| 2025/03/07 |
193.79 |
0.54% |
2025/02/21 |
192.31 |
-0.84% |
| 2025/03/06 |
192.74 |
-2.46% |
2025/02/20 |
193.93 |
0.67% |
| 2025/03/05 |
197.60 |
0.88% |
2025/02/19 |
192.64 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
195.88 |
-1.40% |
2025/02/18 |
192.89 |
0.51% |
| 2025/03/03 |
198.67 |
0.66% |
2025/02/14 |
191.92 |
-0.67% |
| 2025/02/28 |
197.36 |
0.81% |
2025/02/13 |
193.22 |
0.92% |
| 2025/02/27 |
195.77 |
0.57% |
2025/02/12 |
191.45 |
-0.86% |
| 2025/02/26 |
194.67 |
-0.52% |
2025/02/11 |
193.11 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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