路博邁基金淨值

路博邁NB美國房地產基金B月配息
(南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	77.05	-0.19	-0.25%	9.23%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.43%	-2.70%	-9.39%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.82%	4.41%	-5.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.492665	80.01	0.62%
02/01	0.461472	75.15	0.61%
03/01	0.434723	75.68	0.57%
04/02	0.467365	76.11	0.61%
05/01	0.413574	69.59	0.59%
06/03	0.448132	72.98	0.61%
07/01	0.441746	74.34	0.59%
08/01	0.486106	79.16	0.61%
09/03	0.514309	83.75	0.61%
10/01	0.511856	86.13	0.59%
11/01	0.509025	82.89	0.61%
12/02	0.505008	84.98	0.59%
總計	5.685981	84.98	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.478071	77.85	0.61%
02/03	0.481425	78.19	0.62%
03/03	0.448897	80.71	0.56%
04/01	0.479091	77.81	0.62%
05/01	0.449304	75.40	0.60%
06/02	0.464927	75.51	0.62%
總計	2.801715	75.51	3.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	77.05	-0.25%	2026/04/10	75.26	0.29%
2026/04/23	77.24	1.40%	2026/04/09	75.04	0.90%
2026/04/22	76.17	-1.01%	2026/04/08	74.37	1.50%
2026/04/21	76.95	-1.81%	2026/04/07	73.27	0.34%
2026/04/20	78.37	0.35%	2026/04/02	73.02	1.64%
2026/04/17	78.10	1.30%	2026/04/01	71.84	-0.10%
2026/04/16	77.10	1.01%	2026/03/31	71.91	1.51%
2026/04/15	76.33	0.13%	2026/03/30	70.84	0.30%
2026/04/14	76.23	0.94%	2026/03/27	70.63	-0.58%
2026/04/13	75.52	0.35%	2026/03/26	71.04	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣	-0.25%	-1.34%	8.28%	8.28%	3.63%	4.36%	9.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF