路博邁NB美國房地產基金B月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 74.12 -0.14 -0.19% -4.79% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.43% -2.70%
含息 - - - - - - - - 9.82% 4.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.497586 78.11 0.64%
02/01 0.541019 84.93 0.64%
03/01 0.457934 79.59 0.58%
04/03 0.498635 78.28 0.64%
05/02 0.482417 78.26 0.62%
06/01 0.470497 73.86 0.64%
07/03 0.490756 77.04 0.64%
08/01 0.478756 77.67 0.62%
09/01 0.5092 74.65 0.68%
10/02 0.490277 69.21 0.71%
11/01 0.409657 66.53 0.62%
12/01 0.439981 73.84 0.60%
總計 5.766715 73.84 7.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.492665 80.01 0.62%
02/01 0.461472 75.15 0.61%
03/01 0.434723 75.68 0.57%
04/02 0.467365 76.11 0.61%
05/01 0.413574 69.59 0.59%
06/03 0.448132 72.98 0.61%
07/01 0.441746 74.34 0.59%
08/01 0.486106 79.16 0.61%
09/03 0.514309 83.75 0.61%
10/01 0.511856 86.13 0.59%
11/01 0.509025 82.89 0.61%
12/02 0.505008 84.98 0.59%
總計 5.685981 84.98 6.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.478071 77.85 0.61%
02/03 0.481425 78.19 0.62%
03/03 0.448897 80.71 0.56%
04/01 0.479091 77.81 0.62%
05/01 0.449304 75.40 0.60%
06/02 0.464927 75.51 0.62%
總計 2.801715 75.51 3.71%

路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 74.12 -0.19% 2025/08/13 72.90 0.86%
2025/08/27 74.26 0.56% 2025/08/12 72.28 0.56%
2025/08/26 73.85 -0.93% 2025/08/11 71.88 -0.57%
2025/08/22 74.54 1.41% 2025/08/08 72.29 -0.89%
2025/08/21 73.50 -0.24% 2025/08/07 72.94 0.36%
2025/08/20 73.68 0.33% 2025/08/06 72.68 -0.67%
2025/08/19 73.44 1.77% 2025/08/05 73.17 0.43%
2025/08/18 72.16 -0.91% 2025/08/04 72.86 0.70%
2025/08/15 72.82 0.65% 2025/08/01 72.35 -0.74%
2025/08/14 72.35 -0.75% 2025/07/31 72.89 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣 -0.19% 0.84% 0.35% -0.71% -8.17% -10.93% -4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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