路博邁NB美國房地產E月配息
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.39 0.13 1.79% 11.30% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.46% -3.54% -9.78%
含息 - - - - - - - 5.42% 0.36% -7.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025925 7.63 0.34%
02/01 0.024245 7.16 0.34%
03/01 0.022823 7.20 0.32%
04/02 0.024514 7.24 0.34%
05/01 0.021689 6.62 0.33%
06/03 0.023466 6.93 0.34%
07/01 0.023116 7.05 0.33%
08/01 0.025421 7.50 0.34%
09/03 0.026896 7.94 0.34%
10/01 0.026756 8.16 0.33%
11/01 0.02658 7.85 0.34%
12/02 0.026377 8.04 0.33%
總計 0.297808 8.04 3.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024942 7.36 0.34%
02/03 0.0251 7.39 0.34%
03/03 0.023417 7.63 0.31%
04/01 0.024973 7.35 0.34%
05/01 0.023381 7.11 0.33%
06/02 0.02418 7.12 0.34%
總計 0.145993 7.12 2.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB美國房地產E月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 7.39 1.79% 2026/04/16 7.28 0.97%
2026/04/29 7.26 -0.55% 2026/04/15 7.21 0.14%
2026/04/28 7.30 1.11% 2026/04/14 7.20 0.98%
2026/04/27 7.22 -0.69% 2026/04/13 7.13 0.28%
2026/04/24 7.27 -0.27% 2026/04/10 7.11 0.28%
2026/04/23 7.29 1.39% 2026/04/09 7.09 1.00%
2026/04/22 7.19 -0.96% 2026/04/08 7.02 1.45%
2026/04/21 7.26 -1.89% 2026/04/07 6.92 0.29%
2026/04/20 7.40 0.41% 2026/04/02 6.90 1.62%
2026/04/17 7.37 1.24% 2026/04/01 6.79 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產E月配息/澳幣 1.79% 1.37% 10.63% 9.48% 9.16% 3.94% 11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)