路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.73 -0.08 -0.37% 6.10% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.42% 17.84%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 21.73 -0.37% 2025/07/24 21.89 0.18%
2025/08/06 21.81 0.60% 2025/07/23 21.85 0.64%
2025/08/05 21.68 -0.41% 2025/07/22 21.71 0.09%
2025/08/04 21.77 1.16% 2025/07/21 21.69 0.00%
2025/08/01 21.52 -1.47% 2025/07/18 21.69 -0.28%
2025/07/31 21.84 -0.09% 2025/07/17 21.75 0.97%
2025/07/30 21.86 -0.18% 2025/07/16 21.54 0.42%
2025/07/29 21.90 -0.09% 2025/07/15 21.45 -0.88%
2025/07/28 21.92 -0.23% 2025/07/14 21.64 0.19%
2025/07/25 21.97 0.37% 2025/07/11 21.60 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣 -0.37% -0.50% 0.98% 9.91% 3.72% 15.96% 6.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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