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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.04 |
0.03 |
0.14% |
2.73% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
21.04 |
0.14% |
2025/01/21 |
21.01 |
0.86% |
| 2025/02/03 |
21.01 |
-0.76% |
2025/01/17 |
20.83 |
0.63% |
| 2025/01/31 |
21.17 |
-0.42% |
2025/01/16 |
20.70 |
0.44% |
| 2025/01/30 |
21.26 |
0.57% |
2025/01/15 |
20.61 |
1.53% |
| 2025/01/29 |
21.14 |
0.05% |
2025/01/14 |
20.30 |
0.50% |
| 2025/01/28 |
21.13 |
0.09% |
2025/01/13 |
20.20 |
0.55% |
| 2025/01/27 |
21.11 |
-0.09% |
2025/01/10 |
20.09 |
-1.95% |
| 2025/01/24 |
21.13 |
0.00% |
2025/01/08 |
20.49 |
0.39% |
| 2025/01/23 |
21.13 |
0.48% |
2025/01/07 |
20.41 |
-0.54% |
| 2025/01/22 |
21.03 |
0.10% |
2025/01/06 |
20.52 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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