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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
18.08 |
-0.08 |
-0.44% |
4.03% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
18.08 |
-0.44% |
2024/04/03 |
18.82 |
0.21% |
| 2024/04/16 |
18.16 |
-0.44% |
2024/04/02 |
18.78 |
-1.00% |
| 2024/04/15 |
18.24 |
-1.03% |
2024/03/28 |
18.97 |
0.26% |
| 2024/04/12 |
18.43 |
-1.44% |
2024/03/27 |
18.92 |
1.07% |
| 2024/04/11 |
18.70 |
0.38% |
2024/03/26 |
18.72 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
18.63 |
-1.17% |
2024/03/25 |
18.72 |
-0.48% |
| 2024/04/09 |
18.85 |
0.21% |
2024/03/22 |
18.81 |
-0.21% |
| 2024/04/08 |
18.81 |
0.16% |
2024/03/21 |
18.85 |
0.48% |
| 2024/04/05 |
18.78 |
0.97% |
2024/03/20 |
18.76 |
0.81% |
| 2024/04/04 |
18.60 |
-1.17% |
2024/03/19 |
18.61 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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