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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.16 |
0.07 |
0.32% |
8.20% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.16 |
0.32% |
2025/08/13 |
22.15 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
22.09 |
0.18% |
2025/08/12 |
22.06 |
1.19% |
| 2025/08/26 |
22.05 |
-0.50% |
2025/08/11 |
21.80 |
-0.23% |
| 2025/08/22 |
22.16 |
1.28% |
2025/08/08 |
21.85 |
0.55% |
| 2025/08/21 |
21.88 |
-0.41% |
2025/08/07 |
21.73 |
-0.37% |
| 2025/08/20 |
21.97 |
-0.09% |
2025/08/06 |
21.81 |
0.60% |
| 2025/08/19 |
21.99 |
-0.09% |
2025/08/05 |
21.68 |
-0.41% |
| 2025/08/18 |
22.01 |
-0.23% |
2025/08/04 |
21.77 |
1.16% |
| 2025/08/15 |
22.06 |
-0.32% |
2025/08/01 |
21.52 |
-1.47% |
| 2025/08/14 |
22.13 |
-0.09% |
2025/07/31 |
21.84 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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