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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.48 |
0.42 |
1.82% |
2.94% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
23.48 |
1.82% |
2026/04/16 |
23.02 |
0.04% |
| 2026/04/29 |
23.06 |
-0.47% |
2026/04/15 |
23.01 |
0.26% |
| 2026/04/28 |
23.17 |
-0.47% |
2026/04/14 |
22.95 |
0.97% |
| 2026/04/27 |
23.28 |
0.00% |
2026/04/13 |
22.73 |
1.16% |
| 2026/04/24 |
23.28 |
-0.04% |
2026/04/10 |
22.47 |
-0.31% |
| 2026/04/23 |
23.29 |
0.13% |
2026/04/09 |
22.54 |
0.31% |
| 2026/04/22 |
23.26 |
0.48% |
2026/04/08 |
22.47 |
2.51% |
| 2026/04/21 |
23.15 |
-0.77% |
2026/04/07 |
21.92 |
0.37% |
| 2026/04/20 |
23.33 |
0.00% |
2026/04/02 |
21.84 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
23.33 |
1.35% |
2026/04/01 |
21.85 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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