路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.66 -0.01 -0.13% -3.89% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.98%
含息 - - - - - - - - - 13.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.050928 - -
02/01 0.050529 - -
03/01 0.043532 - -
04/01 0.04623 - -
05/03 0.041817 - -
06/01 0.043949 - -
07/01 0.040037 7.49 0.53%
08/01 0.041593 7.53 0.55%
09/01 0.041279 7.48 0.55%
10/03 0.037807 7.08 0.53%
11/01 0.044552 6.99 0.64%
12/01 0.045694 7.41 0.62%
總計 0.527947 7.41 7.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.047899 7.52 0.64%
02/01 0.049993 7.85 0.64%
03/01 0.043046 7.48 0.58%
04/03 0.0498 7.82 0.64%
05/02 0.048268 7.83 0.62%
06/01 0.048544 7.62 0.64%
07/03 0.050271 7.89 0.64%
08/01 0.049824 8.08 0.62%
09/01 0.044621 7.78 0.57%
10/02 0.043181 7.42 0.58%
11/01 0.040428 7.32 0.55%
12/01 0.041121 7.70 0.53%
總計 0.556996 7.70 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043974 7.97 0.55%
02/01 0.042929 7.80 0.55%
03/01 0.039667 7.70 0.52%
總計 0.12657 7.70 1.64%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.66 -0.13% 2024/03/14 7.74 -0.26%
2024/03/27 7.67 0.13% 2024/03/13 7.76 0.13%
2024/03/26 7.66 -0.13% 2024/03/12 7.75 -0.26%
2024/03/25 7.67 0.00% 2024/03/11 7.77 0.13%
2024/03/22 7.67 -0.39% 2024/03/08 7.76 0.13%
2024/03/21 7.70 0.26% 2024/03/07 7.75 0.26%
2024/03/20 7.68 0.26% 2024/03/06 7.73 0.39%
2024/03/19 7.66 -0.13% 2024/03/05 7.70 0.13%
2024/03/18 7.67 -0.65% 2024/03/04 7.69 0.13%
2024/03/15 7.72 -0.26% 2024/03/01 7.68 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息/美元 -0.13% -0.52% -0.26% -3.89% 4.22% -1.03% -3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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