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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.30 |
0.14 |
0.69% |
20.47% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.16% |
33.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.30 |
0.69% |
2025/07/24 |
20.05 |
0.25% |
| 2025/08/06 |
20.16 |
0.70% |
2025/07/23 |
20.00 |
0.91% |
| 2025/08/05 |
20.02 |
-0.74% |
2025/07/22 |
19.82 |
-1.29% |
| 2025/08/04 |
20.17 |
2.13% |
2025/07/21 |
20.08 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
19.75 |
-2.18% |
2025/07/18 |
20.04 |
-0.05% |
| 2025/07/31 |
20.19 |
0.05% |
2025/07/17 |
20.05 |
0.60% |
| 2025/07/30 |
20.18 |
0.40% |
2025/07/16 |
19.93 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
20.10 |
0.05% |
2025/07/15 |
19.92 |
1.17% |
| 2025/07/28 |
20.09 |
0.20% |
2025/07/14 |
19.69 |
0.82% |
| 2025/07/25 |
20.05 |
0.00% |
2025/07/11 |
19.53 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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