路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.79 0.26 1.27% 23.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 38.16% 33.73%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.79 1.27% 2025/08/13 20.74 0.34%
2025/08/27 20.53 0.39% 2025/08/12 20.67 2.23%
2025/08/26 20.45 0.64% 2025/08/11 20.22 -0.64%
2025/08/22 20.32 1.96% 2025/08/08 20.35 0.25%
2025/08/21 19.93 -0.45% 2025/08/07 20.30 0.69%
2025/08/20 20.02 -1.57% 2025/08/06 20.16 0.70%
2025/08/19 20.34 -1.79% 2025/08/05 20.02 -0.74%
2025/08/18 20.71 -0.10% 2025/08/04 20.17 2.13%
2025/08/15 20.73 0.34% 2025/08/01 19.75 -2.18%
2025/08/14 20.66 -0.39% 2025/07/31 20.19 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 1.27% 4.32% 3.48% 19.69% 22.87% 36.15% 23.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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