路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.17 0.21 1.24% 21.34% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 34.96% 31.38%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.17 1.24% 2025/08/13 17.14 0.29%
2025/08/27 16.96 0.41% 2025/08/12 17.09 2.21%
2025/08/26 16.89 0.60% 2025/08/11 16.72 -0.59%
2025/08/22 16.79 2.00% 2025/08/08 16.82 0.24%
2025/08/21 16.46 -0.48% 2025/08/07 16.78 0.72%
2025/08/20 16.54 -1.61% 2025/08/06 16.66 0.66%
2025/08/19 16.81 -1.81% 2025/08/05 16.55 -0.78%
2025/08/18 17.12 -0.12% 2025/08/04 16.68 2.14%
2025/08/15 17.14 0.35% 2025/08/01 16.33 -2.16%
2025/08/14 17.08 -0.35% 2025/07/31 16.69 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 1.24% 4.31% 3.31% 19.40% 21.09% 33.20% 21.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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