路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.78 0.12 0.72% 18.59% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 34.96% 31.38%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.78 0.72% 2025/07/24 16.58 0.24%
2025/08/06 16.66 0.66% 2025/07/23 16.54 0.92%
2025/08/05 16.55 -0.78% 2025/07/22 16.39 -1.27%
2025/08/04 16.68 2.14% 2025/07/21 16.60 0.18%
2025/08/01 16.33 -2.16% 2025/07/18 16.57 -0.06%
2025/07/31 16.69 0.00% 2025/07/17 16.58 0.61%
2025/07/30 16.69 0.42% 2025/07/16 16.48 0.06%
2025/07/29 16.62 0.00% 2025/07/15 16.47 1.10%
2025/07/28 16.62 0.24% 2025/07/14 16.29 0.87%
2025/07/25 16.58 0.00% 2025/07/11 16.15 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 0.72% 0.54% 4.16% 25.69% 11.57% 44.16% 18.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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