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路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.83 |
0.28 |
1.24% |
24.08% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39.43% |
34.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.83 |
1.24% |
2025/08/13 |
22.77 |
0.31% |
| 2025/08/27 |
22.55 |
0.40% |
2025/08/12 |
22.70 |
2.25% |
| 2025/08/26 |
22.46 |
0.63% |
2025/08/11 |
22.20 |
-0.63% |
| 2025/08/22 |
22.32 |
2.01% |
2025/08/08 |
22.34 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
21.88 |
-0.50% |
2025/08/07 |
22.29 |
0.72% |
| 2025/08/20 |
21.99 |
-1.57% |
2025/08/06 |
22.13 |
0.68% |
| 2025/08/19 |
22.34 |
-1.76% |
2025/08/05 |
21.98 |
-0.72% |
| 2025/08/18 |
22.74 |
-0.13% |
2025/08/04 |
22.14 |
2.12% |
| 2025/08/15 |
22.77 |
0.35% |
2025/08/01 |
21.68 |
-2.17% |
| 2025/08/14 |
22.69 |
-0.35% |
2025/07/31 |
22.16 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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