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路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.29 |
0.16 |
0.72% |
21.14% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39.43% |
34.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.29 |
0.72% |
2025/07/24 |
22.00 |
0.23% |
| 2025/08/06 |
22.13 |
0.68% |
2025/07/23 |
21.95 |
0.92% |
| 2025/08/05 |
21.98 |
-0.72% |
2025/07/22 |
21.75 |
-1.32% |
| 2025/08/04 |
22.14 |
2.12% |
2025/07/21 |
22.04 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
21.68 |
-2.17% |
2025/07/18 |
21.99 |
-0.05% |
| 2025/07/31 |
22.16 |
0.05% |
2025/07/17 |
22.00 |
0.59% |
| 2025/07/30 |
22.15 |
0.41% |
2025/07/16 |
21.87 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
22.06 |
0.00% |
2025/07/15 |
21.86 |
1.16% |
| 2025/07/28 |
22.06 |
0.27% |
2025/07/14 |
21.61 |
0.84% |
| 2025/07/25 |
22.00 |
0.00% |
2025/07/11 |
21.43 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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