路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.61 0.12 0.73% 19.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 35.83% 32.48%

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.61 0.73% 2025/07/24 16.41 0.24%
2025/08/06 16.49 0.67% 2025/07/23 16.37 0.86%
2025/08/05 16.38 -0.79% 2025/07/22 16.23 -1.28%
2025/08/04 16.51 2.17% 2025/07/21 16.44 0.18%
2025/08/01 16.16 -2.18% 2025/07/18 16.41 0.00%
2025/07/31 16.52 0.06% 2025/07/17 16.41 0.55%
2025/07/30 16.51 0.36% 2025/07/16 16.32 0.06%
2025/07/29 16.45 0.06% 2025/07/15 16.31 1.12%
2025/07/28 16.44 0.18% 2025/07/14 16.13 0.81%
2025/07/25 16.41 0.00% 2025/07/11 16.00 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 0.73% 0.54% 4.07% 25.55% 12.38% 45.19% 19.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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