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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
214.64 |
2.77 |
1.31% |
24.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
214.64 |
1.31% |
2025/08/13 |
213.88 |
0.32% |
| 2025/08/27 |
211.87 |
0.41% |
2025/08/12 |
213.20 |
2.24% |
| 2025/08/26 |
211.01 |
0.63% |
2025/08/11 |
208.52 |
-0.62% |
| 2025/08/22 |
209.68 |
1.99% |
2025/08/08 |
209.82 |
0.25% |
| 2025/08/21 |
205.58 |
-0.47% |
2025/08/07 |
209.29 |
0.74% |
| 2025/08/20 |
206.55 |
-1.59% |
2025/08/06 |
207.76 |
0.67% |
| 2025/08/19 |
209.88 |
-1.76% |
2025/08/05 |
206.38 |
-0.75% |
| 2025/08/18 |
213.65 |
-0.11% |
2025/08/04 |
207.94 |
2.17% |
| 2025/08/15 |
213.88 |
0.36% |
2025/08/01 |
203.53 |
-2.18% |
| 2025/08/14 |
213.11 |
-0.36% |
2025/07/31 |
208.06 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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