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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
244.66 |
0.97 |
0.40% |
42.36% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
244.66 |
0.40% |
2025/11/20 |
225.13 |
-3.37% |
| 2025/12/04 |
243.69 |
1.04% |
2025/11/19 |
232.99 |
0.31% |
| 2025/12/03 |
241.19 |
0.50% |
2025/11/18 |
232.28 |
-1.41% |
| 2025/12/02 |
239.99 |
0.48% |
2025/11/17 |
235.60 |
-1.03% |
| 2025/12/01 |
238.84 |
-0.74% |
2025/11/14 |
238.04 |
-0.10% |
| 2025/11/28 |
240.61 |
1.28% |
2025/11/13 |
238.29 |
-3.50% |
| 2025/11/26 |
237.56 |
1.47% |
2025/11/12 |
246.94 |
-0.48% |
| 2025/11/25 |
234.11 |
0.52% |
2025/11/11 |
248.14 |
-1.64% |
| 2025/11/24 |
232.89 |
3.51% |
2025/11/10 |
252.28 |
2.33% |
| 2025/11/21 |
225.00 |
-0.06% |
2025/11/07 |
246.53 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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