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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
209.29 |
1.53 |
0.74% |
21.78% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
209.29 |
0.74% |
2025/07/24 |
206.49 |
0.27% |
| 2025/08/06 |
207.76 |
0.67% |
2025/07/23 |
205.94 |
0.89% |
| 2025/08/05 |
206.38 |
-0.75% |
2025/07/22 |
204.12 |
-1.25% |
| 2025/08/04 |
207.94 |
2.17% |
2025/07/21 |
206.70 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
203.53 |
-2.18% |
2025/07/18 |
206.30 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
208.06 |
0.08% |
2025/07/17 |
206.35 |
0.61% |
| 2025/07/30 |
207.89 |
0.40% |
2025/07/16 |
205.10 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
207.06 |
0.02% |
2025/07/15 |
204.99 |
1.15% |
| 2025/07/28 |
207.01 |
0.23% |
2025/07/14 |
202.66 |
0.83% |
| 2025/07/25 |
206.54 |
0.02% |
2025/07/11 |
201.00 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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