路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 150.07 -0.12 -0.08% 19.45% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 150.07 -0.08% 2024/03/14 146.55 -0.79%
2024/03/27 150.19 -0.20% 2024/03/13 147.72 -0.79%
2024/03/26 150.49 0.04% 2024/03/12 148.89 1.76%
2024/03/25 150.43 -0.12% 2024/03/11 146.32 -1.41%
2024/03/22 150.61 0.17% 2024/03/08 148.41 -2.01%
2024/03/21 150.35 1.95% 2024/03/07 151.46 1.69%
2024/03/20 147.47 1.17% 2024/03/06 148.95 1.22%
2024/03/19 145.77 -0.47% 2024/03/05 147.16 -1.62%
2024/03/18 146.46 1.19% 2024/03/04 149.59 0.57%
2024/03/15 144.74 -1.24% 2024/03/01 148.74 2.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) -0.08% -0.19% 5.08% 18.87% 42.48% 54.28% 19.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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