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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
181.52 |
2.62 |
1.46% |
5.62% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
181.52 |
1.46% |
2025/01/21 |
183.15 |
1.77% |
| 2025/02/03 |
178.90 |
-0.88% |
2025/01/17 |
179.97 |
1.41% |
| 2025/01/31 |
180.48 |
-0.27% |
2025/01/16 |
177.47 |
0.38% |
| 2025/01/30 |
180.96 |
1.55% |
2025/01/15 |
176.79 |
2.16% |
| 2025/01/29 |
178.19 |
-0.02% |
2025/01/14 |
173.06 |
0.34% |
| 2025/01/28 |
178.23 |
1.52% |
2025/01/13 |
172.47 |
-1.22% |
| 2025/01/27 |
175.56 |
-6.10% |
2025/01/10 |
174.60 |
-1.74% |
| 2025/01/24 |
186.97 |
-0.46% |
2025/01/08 |
177.69 |
0.21% |
| 2025/01/23 |
187.83 |
-0.07% |
2025/01/07 |
177.32 |
-1.80% |
| 2025/01/22 |
187.97 |
2.63% |
2025/01/06 |
180.57 |
2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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