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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
164.57 |
3.41 |
2.12% |
-4.24% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
164.57 |
2.12% |
2025/04/16 |
146.75 |
-3.07% |
| 2025/05/01 |
161.16 |
1.46% |
2025/04/15 |
151.40 |
0.62% |
| 2025/04/30 |
158.84 |
0.02% |
2025/04/14 |
150.47 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
158.81 |
0.60% |
2025/04/11 |
149.91 |
2.66% |
| 2025/04/28 |
157.87 |
-0.31% |
2025/04/10 |
146.02 |
-5.34% |
| 2025/04/25 |
158.36 |
0.74% |
2025/04/09 |
154.26 |
13.29% |
| 2025/04/24 |
157.19 |
3.56% |
2025/04/08 |
136.16 |
-1.90% |
| 2025/04/23 |
151.79 |
3.40% |
2025/04/07 |
138.80 |
1.18% |
| 2025/04/22 |
146.80 |
0.06% |
2025/04/04 |
137.18 |
-7.33% |
| 2025/04/17 |
146.71 |
-0.03% |
2025/04/03 |
148.03 |
-6.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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