路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.89 0.15 0.80% 19.78% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 32.30%

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.89 0.80% 2025/07/24 18.65 0.21%
2025/08/06 18.74 0.64% 2025/07/23 18.61 0.92%
2025/08/05 18.62 -0.75% 2025/07/22 18.44 -1.28%
2025/08/04 18.76 2.12% 2025/07/21 18.68 0.16%
2025/08/01 18.37 -2.18% 2025/07/18 18.65 -0.05%
2025/07/31 18.78 0.05% 2025/07/17 18.66 0.59%
2025/07/30 18.77 0.37% 2025/07/16 18.55 0.05%
2025/07/29 18.70 0.05% 2025/07/15 18.54 1.15%
2025/07/28 18.69 0.21% 2025/07/14 18.33 0.83%
2025/07/25 18.65 0.00% 2025/07/11 18.18 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 0.80% 0.59% 4.13% 25.68% 12.64% 45.87% 19.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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