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路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
180.22 |
2.59 |
1.46% |
5.50% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
180.22 |
1.46% |
2025/01/21 |
181.92 |
1.76% |
| 2025/02/03 |
177.63 |
-0.89% |
2025/01/17 |
178.78 |
1.41% |
| 2025/01/31 |
179.22 |
-0.27% |
2025/01/16 |
176.30 |
0.38% |
| 2025/01/30 |
179.70 |
1.55% |
2025/01/15 |
175.64 |
2.15% |
| 2025/01/29 |
176.95 |
-0.03% |
2025/01/14 |
171.94 |
0.34% |
| 2025/01/28 |
177.00 |
1.52% |
2025/01/13 |
171.35 |
-1.23% |
| 2025/01/27 |
174.35 |
-6.11% |
2025/01/10 |
173.49 |
-1.74% |
| 2025/01/24 |
185.70 |
-0.46% |
2025/01/08 |
176.57 |
0.20% |
| 2025/01/23 |
186.56 |
-0.08% |
2025/01/07 |
176.21 |
-1.80% |
| 2025/01/22 |
186.71 |
2.63% |
2025/01/06 |
179.44 |
2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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