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路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
212.32 |
2.72 |
1.30% |
24.29% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
212.32 |
1.30% |
2025/08/13 |
211.48 |
0.32% |
| 2025/08/27 |
209.60 |
0.41% |
2025/08/12 |
210.81 |
2.30% |
| 2025/08/26 |
208.75 |
0.62% |
2025/08/11 |
206.08 |
-0.58% |
| 2025/08/22 |
207.46 |
2.00% |
2025/08/08 |
207.28 |
0.30% |
| 2025/08/21 |
203.40 |
-0.47% |
2025/08/07 |
206.65 |
0.73% |
| 2025/08/20 |
204.37 |
-1.58% |
2025/08/06 |
205.15 |
0.67% |
| 2025/08/19 |
207.66 |
-1.77% |
2025/08/05 |
203.79 |
-0.75% |
| 2025/08/18 |
211.40 |
-0.08% |
2025/08/04 |
205.34 |
2.16% |
| 2025/08/15 |
211.56 |
0.40% |
2025/08/01 |
201.00 |
-2.19% |
| 2025/08/14 |
210.71 |
-0.36% |
2025/07/31 |
205.49 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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