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路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
206.65 |
1.50 |
0.73% |
20.98% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
206.65 |
0.73% |
2025/07/24 |
203.98 |
0.27% |
| 2025/08/06 |
205.15 |
0.67% |
2025/07/23 |
203.44 |
0.89% |
| 2025/08/05 |
203.79 |
-0.75% |
2025/07/22 |
201.64 |
-1.25% |
| 2025/08/04 |
205.34 |
2.16% |
2025/07/21 |
204.20 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
201.00 |
-2.19% |
2025/07/18 |
203.83 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
205.49 |
0.08% |
2025/07/17 |
203.88 |
0.61% |
| 2025/07/30 |
205.32 |
0.40% |
2025/07/16 |
202.65 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
204.51 |
0.02% |
2025/07/15 |
202.55 |
1.15% |
| 2025/07/28 |
204.46 |
0.22% |
2025/07/14 |
200.25 |
0.82% |
| 2025/07/25 |
204.02 |
0.02% |
2025/07/11 |
198.63 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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