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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5500 |
0.4600 |
3.80% |
5.91% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.79% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.5500 |
3.80% |
2026/04/10 |
10.9900 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
12.0900 |
-1.71% |
2026/04/09 |
10.9500 |
-0.82% |
| 2026/04/22 |
12.3000 |
2.84% |
2026/04/08 |
11.0400 |
3.76% |
| 2026/04/21 |
11.9600 |
-0.83% |
2026/04/07 |
10.6400 |
0.47% |
| 2026/04/20 |
12.0600 |
0.67% |
2026/04/02 |
10.5900 |
0.28% |
| 2026/04/17 |
11.9800 |
1.96% |
2026/04/01 |
10.5600 |
1.44% |
| 2026/04/16 |
11.7500 |
1.03% |
2026/03/31 |
10.4100 |
4.62% |
| 2026/04/15 |
11.6300 |
1.66% |
2026/03/30 |
9.9500 |
-1.97% |
| 2026/04/14 |
11.4400 |
1.78% |
2026/03/27 |
10.1500 |
-2.40% |
| 2026/04/13 |
11.2400 |
2.27% |
2026/03/26 |
10.4000 |
-3.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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