路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.6600 0.1800 1.57% 14.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 19.79%

路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.6600 1.57% 2025/08/13 11.6000 0.35%
2025/08/27 11.4800 0.09% 2025/08/12 11.5600 0.96%
2025/08/26 11.4700 0.17% 2025/08/11 11.4500 -0.61%
2025/08/22 11.4500 1.78% 2025/08/08 11.5200 -0.17%
2025/08/21 11.2500 -0.44% 2025/08/07 11.5400 0.44%
2025/08/20 11.3000 -0.70% 2025/08/06 11.4900 1.06%
2025/08/19 11.3800 -2.32% 2025/08/05 11.3700 -1.22%
2025/08/18 11.6500 0.43% 2025/08/04 11.5100 2.68%
2025/08/15 11.6000 0.17% 2025/08/01 11.2100 -2.01%
2025/08/14 11.5800 -0.17% 2025/07/31 11.4400 -1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/南非幣 1.57% 3.64% -0.34% 12.22% 16.95% 19.34% 14.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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