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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5400 |
0.0500 |
0.44% |
13.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5400 |
0.44% |
2025/07/24 |
11.4800 |
0.35% |
| 2025/08/06 |
11.4900 |
1.06% |
2025/07/23 |
11.4400 |
0.62% |
| 2025/08/05 |
11.3700 |
-1.22% |
2025/07/22 |
11.3700 |
-1.30% |
| 2025/08/04 |
11.5100 |
2.68% |
2025/07/21 |
11.5200 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
11.2100 |
-2.01% |
2025/07/18 |
11.5200 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
11.4400 |
-1.97% |
2025/07/17 |
11.4800 |
1.06% |
| 2025/07/30 |
11.6700 |
1.04% |
2025/07/16 |
11.3600 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
11.5500 |
-1.28% |
2025/07/15 |
11.3400 |
0.44% |
| 2025/07/28 |
11.7000 |
1.04% |
2025/07/14 |
11.2900 |
0.71% |
| 2025/07/25 |
11.5800 |
0.87% |
2025/07/11 |
11.2100 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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