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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1000 |
0.0000 |
0.00% |
0.00% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.96% |
-13.26% |
7.07% |
3.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.1000 |
0.00% |
2026/04/10 |
12.0600 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
12.1000 |
-0.08% |
2026/04/09 |
12.0600 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
12.1100 |
0.00% |
2026/04/08 |
12.0500 |
0.67% |
| 2026/04/21 |
12.1100 |
-0.16% |
2026/04/07 |
11.9700 |
0.25% |
| 2026/04/20 |
12.1300 |
0.00% |
2026/04/02 |
11.9400 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
12.1300 |
0.25% |
2026/04/01 |
11.9400 |
0.34% |
| 2026/04/16 |
12.1000 |
-0.08% |
2026/03/31 |
11.9000 |
0.59% |
| 2026/04/15 |
12.1100 |
0.00% |
2026/03/30 |
11.8300 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
12.1100 |
0.33% |
2026/03/27 |
11.8300 |
-0.42% |
| 2026/04/13 |
12.0700 |
0.08% |
2026/03/26 |
11.8800 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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