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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0600 |
0.0100 |
0.08% |
4.06% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.96% |
-13.26% |
7.07% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.0600 |
0.08% |
2025/08/13 |
12.0200 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
12.0500 |
0.00% |
2025/08/12 |
12.0100 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
12.0500 |
0.17% |
2025/08/11 |
11.9900 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
12.0300 |
0.25% |
2025/08/08 |
11.9900 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
12.0000 |
-0.08% |
2025/08/07 |
11.9900 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
12.0100 |
0.00% |
2025/08/06 |
11.9800 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
12.0100 |
-0.08% |
2025/08/05 |
11.9800 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
12.0200 |
0.08% |
2025/08/04 |
11.9700 |
0.17% |
| 2025/08/15 |
12.0100 |
-0.08% |
2025/08/01 |
11.9500 |
-0.08% |
| 2025/08/14 |
12.0200 |
0.00% |
2025/07/31 |
11.9600 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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