路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.9900 0.0100 0.08% 3.45% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.96% -13.26% 7.07% 3.39%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.9900 0.08% 2025/07/24 11.9700 0.00%
2025/08/06 11.9800 0.00% 2025/07/23 11.9700 0.08%
2025/08/05 11.9800 0.08% 2025/07/22 11.9600 0.08%
2025/08/04 11.9700 0.17% 2025/07/21 11.9500 0.17%
2025/08/01 11.9500 -0.08% 2025/07/18 11.9300 0.08%
2025/07/31 11.9600 0.08% 2025/07/17 11.9200 0.08%
2025/07/30 11.9500 -0.17% 2025/07/16 11.9100 -0.08%
2025/07/29 11.9700 0.00% 2025/07/15 11.9200 -0.08%
2025/07/28 11.9700 0.00% 2025/07/14 11.9300 0.00%
2025/07/25 11.9700 0.00% 2025/07/11 11.9300 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/人民幣 0.08% 0.25% 0.33% 2.65% 2.39% 4.53% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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