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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.7300 |
-0.0600 |
-0.41% |
9.19% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
14.7300 |
-0.41% |
2024/12/05 |
14.8300 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
14.7900 |
-0.27% |
2024/12/04 |
14.8200 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
14.8300 |
-0.07% |
2024/12/03 |
14.8000 |
0.14% |
| 2024/12/16 |
14.8400 |
-0.07% |
2024/12/02 |
14.7800 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
14.8500 |
-0.07% |
2024/11/29 |
14.7800 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
14.8600 |
-0.07% |
2024/11/27 |
14.7500 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
14.8700 |
0.07% |
2024/11/26 |
14.7400 |
-0.07% |
| 2024/12/10 |
14.8600 |
0.00% |
2024/11/25 |
14.7500 |
0.27% |
| 2024/12/09 |
14.8600 |
0.07% |
2024/11/22 |
14.7100 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
14.8500 |
0.13% |
2024/11/21 |
14.7100 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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