路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.7000 0.0100 0.06% 6.37% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 6.13% -10.50% 13.08% 9.41%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.7000 0.06% 2025/07/24 15.6500 0.06%
2025/08/06 15.6900 0.06% 2025/07/23 15.6400 0.06%
2025/08/05 15.6800 0.06% 2025/07/22 15.6300 0.13%
2025/08/04 15.6700 0.26% 2025/07/21 15.6100 0.19%
2025/08/01 15.6300 -0.06% 2025/07/18 15.5800 0.13%
2025/07/31 15.6400 0.06% 2025/07/17 15.5600 0.06%
2025/07/30 15.6300 -0.13% 2025/07/16 15.5500 0.00%
2025/07/29 15.6500 0.00% 2025/07/15 15.5500 -0.06%
2025/07/28 15.6500 0.00% 2025/07/14 15.5600 0.00%
2025/07/25 15.6500 0.00% 2025/07/11 15.5600 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/南非幣 0.06% 0.38% 0.90% 3.84% 4.88% 10.25% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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