路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.8500 0.0100 0.06% 7.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 6.13% -10.50% 13.08% 9.41%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.8500 0.06% 2025/08/13 15.7600 0.19%
2025/08/27 15.8400 0.06% 2025/08/12 15.7300 0.13%
2025/08/26 15.8300 0.19% 2025/08/11 15.7100 0.06%
2025/08/22 15.8000 0.32% 2025/08/08 15.7000 0.00%
2025/08/21 15.7500 -0.06% 2025/08/07 15.7000 0.06%
2025/08/20 15.7600 0.00% 2025/08/06 15.6900 0.06%
2025/08/19 15.7600 0.00% 2025/08/05 15.6800 0.06%
2025/08/18 15.7600 0.00% 2025/08/04 15.6700 0.26%
2025/08/15 15.7600 0.00% 2025/08/01 15.6300 -0.06%
2025/08/14 15.7600 0.00% 2025/07/31 15.6400 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/南非幣 0.06% 0.63% 1.28% 3.73% 5.04% 9.46% 7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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