|
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.0000 |
0.0400 |
0.27% |
1.63% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.0000 |
0.27% |
2025/01/23 |
14.8900 |
0.00% |
| 2025/02/12 |
14.9600 |
-0.13% |
2025/01/22 |
14.8900 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
14.9800 |
0.00% |
2025/01/21 |
14.8900 |
0.27% |
| 2025/02/10 |
14.9800 |
0.07% |
2025/01/17 |
14.8500 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
14.9700 |
-0.13% |
2025/01/16 |
14.8300 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
14.9900 |
0.07% |
2025/01/15 |
14.8100 |
0.47% |
| 2025/02/05 |
14.9800 |
0.27% |
2025/01/14 |
14.7400 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
14.9400 |
0.13% |
2025/01/13 |
14.7200 |
-0.20% |
| 2025/02/03 |
14.9200 |
0.07% |
2025/01/10 |
14.7500 |
-0.20% |
| 2025/01/24 |
14.9100 |
0.13% |
2025/01/08 |
14.7800 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
