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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.7700 |
0.0200 |
0.14% |
9.00% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.7700 |
0.14% |
2025/07/24 |
14.6800 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
14.7500 |
0.34% |
2025/07/23 |
14.6600 |
0.21% |
| 2025/08/05 |
14.7000 |
-0.07% |
2025/07/22 |
14.6300 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
14.7100 |
0.62% |
2025/07/21 |
14.6200 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
14.6200 |
-0.41% |
2025/07/18 |
14.6000 |
0.21% |
| 2025/07/31 |
14.6800 |
0.00% |
2025/07/17 |
14.5700 |
0.41% |
| 2025/07/30 |
14.6800 |
-0.14% |
2025/07/16 |
14.5100 |
0.28% |
| 2025/07/29 |
14.7000 |
0.00% |
2025/07/15 |
14.4700 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
14.7000 |
-0.07% |
2025/07/14 |
14.5000 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
14.7100 |
0.20% |
2025/07/11 |
14.5100 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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