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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.0700 |
0.0300 |
0.20% |
11.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.0700 |
0.20% |
2025/08/13 |
14.9900 |
0.54% |
| 2025/08/27 |
15.0400 |
0.27% |
2025/08/12 |
14.9100 |
0.54% |
| 2025/08/26 |
15.0000 |
0.20% |
2025/08/11 |
14.8300 |
-0.07% |
| 2025/08/22 |
14.9700 |
0.81% |
2025/08/08 |
14.8400 |
0.47% |
| 2025/08/21 |
14.8500 |
-0.27% |
2025/08/07 |
14.7700 |
0.14% |
| 2025/08/20 |
14.8900 |
-0.40% |
2025/08/06 |
14.7500 |
0.34% |
| 2025/08/19 |
14.9500 |
-0.20% |
2025/08/05 |
14.7000 |
-0.07% |
| 2025/08/18 |
14.9800 |
0.07% |
2025/08/04 |
14.7100 |
0.62% |
| 2025/08/15 |
14.9700 |
-0.13% |
2025/08/01 |
14.6200 |
-0.41% |
| 2025/08/14 |
14.9900 |
0.00% |
2025/07/31 |
14.6800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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