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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.5500 |
0.0200 |
0.13% |
14.76% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
15.5500 |
0.13% |
2025/09/17 |
15.4300 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
15.5300 |
0.32% |
2025/09/16 |
15.4500 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
15.4800 |
0.32% |
2025/09/15 |
15.4300 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
15.4300 |
0.06% |
2025/09/12 |
15.3900 |
-0.19% |
| 2025/09/25 |
15.4200 |
-0.45% |
2025/09/11 |
15.4200 |
0.65% |
| 2025/09/24 |
15.4900 |
-0.39% |
2025/09/10 |
15.3200 |
0.59% |
| 2025/09/23 |
15.5500 |
0.00% |
2025/09/09 |
15.2300 |
0.13% |
| 2025/09/22 |
15.5500 |
0.32% |
2025/09/08 |
15.2100 |
0.40% |
| 2025/09/19 |
15.5000 |
0.26% |
2025/09/05 |
15.1500 |
0.33% |
| 2025/09/18 |
15.4600 |
0.19% |
2025/09/04 |
15.1000 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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