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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4600 |
-0.0400 |
-0.42% |
1.18% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-16.49% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.4600 |
-0.42% |
2024/12/05 |
9.6200 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
9.5000 |
-0.42% |
2024/12/04 |
9.6200 |
0.21% |
| 2024/12/17 |
9.5400 |
-0.10% |
2024/12/03 |
9.6000 |
-0.10% |
| 2024/12/16 |
9.5500 |
0.00% |
2024/12/02 |
9.6100 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
9.5500 |
-0.21% |
2024/11/29 |
9.6000 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
9.5700 |
-0.42% |
2024/11/27 |
9.5600 |
0.21% |
| 2024/12/11 |
9.6100 |
-0.10% |
2024/11/26 |
9.5400 |
-0.10% |
| 2024/12/10 |
9.6200 |
0.00% |
2024/11/25 |
9.5500 |
0.53% |
| 2024/12/09 |
9.6200 |
-0.10% |
2024/11/22 |
9.5000 |
0.11% |
| 2024/12/06 |
9.6300 |
0.10% |
2024/11/21 |
9.4900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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