路博邁優質企業債券基金-N/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7900 0.0200 0.20% 3.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.61% -16.49% 7.97% 1.28%

路博邁優質企業債券基金-N/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.7900 0.20% 2025/08/13 9.7900 0.41%
2025/08/27 9.7700 0.00% 2025/08/12 9.7500 0.00%
2025/08/26 9.7700 -0.10% 2025/08/11 9.7500 0.00%
2025/08/22 9.7800 0.41% 2025/08/08 9.7500 -0.20%
2025/08/21 9.7400 -0.20% 2025/08/07 9.7700 0.00%
2025/08/20 9.7600 0.00% 2025/08/06 9.7700 0.00%
2025/08/19 9.7600 0.10% 2025/08/05 9.7700 0.00%
2025/08/18 9.7500 -0.10% 2025/08/04 9.7700 0.21%
2025/08/15 9.7600 -0.10% 2025/08/01 9.7500 0.31%
2025/08/14 9.7700 -0.20% 2025/07/31 9.7200 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-N/累積/澳幣 0.20% 0.51% 0.82% 2.73% 1.98% 2.62% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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