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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7800 |
-0.0200 |
-0.19% |
0.65% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.46% |
-16.70% |
8.91% |
11.36% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.7800 |
-0.19% |
2026/04/10 |
10.7700 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
10.8000 |
-0.28% |
2026/04/09 |
10.7500 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
10.8300 |
0.09% |
2026/04/08 |
10.7300 |
1.13% |
| 2026/04/21 |
10.8200 |
-0.28% |
2026/04/07 |
10.6100 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
10.8500 |
-0.09% |
2026/04/02 |
10.6000 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
10.8600 |
0.56% |
2026/04/01 |
10.6000 |
0.57% |
| 2026/04/16 |
10.8000 |
-0.46% |
2026/03/31 |
10.5400 |
0.38% |
| 2026/04/15 |
10.8500 |
-0.09% |
2026/03/30 |
10.5000 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
10.8600 |
0.56% |
2026/03/27 |
10.4900 |
-0.66% |
| 2026/04/13 |
10.8000 |
0.28% |
2026/03/26 |
10.5600 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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