路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1000 0.0300 0.30% 3.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.46% -16.70% 8.91% 11.36%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1000 0.30% 2025/08/13 10.0000 0.30%
2025/08/27 10.0700 0.10% 2025/08/12 9.9700 0.30%
2025/08/26 10.0600 -0.40% 2025/08/11 9.9400 0.30%
2025/08/22 10.1000 0.50% 2025/08/08 9.9100 0.10%
2025/08/21 10.0500 0.10% 2025/08/07 9.9000 -0.20%
2025/08/20 10.0400 0.10% 2025/08/06 9.9200 0.10%
2025/08/19 10.0300 0.20% 2025/08/05 9.9100 0.20%
2025/08/18 10.0100 0.10% 2025/08/04 9.8900 0.10%
2025/08/15 10.0000 0.00% 2025/08/01 9.8800 0.30%
2025/08/14 10.0000 0.00% 2025/07/31 9.8500 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積/台幣 0.30% 0.50% 3.48% 6.54% 0.90% 5.54% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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