|
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9000 |
-0.0200 |
-0.20% |
1.02% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.46% |
-16.70% |
8.91% |
11.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9000 |
-0.20% |
2025/07/24 |
9.7100 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
9.9200 |
0.10% |
2025/07/23 |
9.6800 |
-0.21% |
| 2025/08/05 |
9.9100 |
0.20% |
2025/07/22 |
9.7000 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
9.8900 |
0.10% |
2025/07/21 |
9.6900 |
0.41% |
| 2025/08/01 |
9.8800 |
0.30% |
2025/07/18 |
9.6500 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
9.8500 |
0.41% |
2025/07/17 |
9.6200 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
9.8100 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.6200 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
9.8200 |
0.61% |
2025/07/15 |
9.6100 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
9.7600 |
0.21% |
2025/07/14 |
9.6200 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
9.7400 |
0.31% |
2025/07/11 |
9.6300 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
