|
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5600 |
0.0100 |
0.09% |
7.76% |
2025/12/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.46% |
-16.70% |
8.91% |
11.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
10.5600 |
0.09% |
2025/11/25 |
10.6000 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
10.5500 |
-0.28% |
2025/11/24 |
10.6000 |
0.28% |
| 2025/12/08 |
10.5800 |
-0.38% |
2025/11/21 |
10.5700 |
0.19% |
| 2025/12/05 |
10.6200 |
-0.09% |
2025/11/20 |
10.5500 |
0.19% |
| 2025/12/04 |
10.6300 |
-0.09% |
2025/11/19 |
10.5300 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
10.6400 |
0.09% |
2025/11/18 |
10.5200 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
10.6300 |
0.19% |
2025/11/17 |
10.5200 |
0.10% |
| 2025/12/01 |
10.6100 |
-0.19% |
2025/11/14 |
10.5100 |
-0.10% |
| 2025/11/28 |
10.6300 |
0.19% |
2025/11/13 |
10.5200 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
10.6100 |
0.09% |
2025/11/12 |
10.5300 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
