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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6100 |
0.0300 |
0.31% |
1.48% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.75% |
-19.61% |
7.77% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6100 |
0.31% |
2025/01/23 |
9.5500 |
-0.31% |
| 2025/02/12 |
9.5800 |
-0.31% |
2025/01/22 |
9.5800 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
9.6100 |
-0.21% |
2025/01/21 |
9.5700 |
0.74% |
| 2025/02/10 |
9.6300 |
-0.41% |
2025/01/17 |
9.5000 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
9.6700 |
-0.21% |
2025/01/16 |
9.5000 |
0.21% |
| 2025/02/06 |
9.6900 |
0.10% |
2025/01/15 |
9.4800 |
0.64% |
| 2025/02/05 |
9.6800 |
0.62% |
2025/01/14 |
9.4200 |
0.21% |
| 2025/02/04 |
9.6200 |
0.21% |
2025/01/13 |
9.4000 |
-0.32% |
| 2025/02/03 |
9.6000 |
0.21% |
2025/01/10 |
9.4300 |
-0.32% |
| 2025/01/24 |
9.5800 |
0.31% |
2025/01/08 |
9.4600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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