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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4600 |
-0.0100 |
-0.10% |
0.19% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.75% |
-19.61% |
7.77% |
6.64% |
10.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.4600 |
-0.10% |
2026/04/10 |
10.4200 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
10.4700 |
-0.29% |
2026/04/09 |
10.4000 |
0.29% |
| 2026/04/22 |
10.5000 |
-0.10% |
2026/04/08 |
10.3700 |
1.37% |
| 2026/04/21 |
10.5100 |
-0.19% |
2026/04/07 |
10.2300 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
10.5300 |
0.00% |
2026/04/02 |
10.2200 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
10.5300 |
0.48% |
2026/04/01 |
10.2300 |
0.59% |
| 2026/04/16 |
10.4800 |
-0.29% |
2026/03/31 |
10.1700 |
0.39% |
| 2026/04/15 |
10.5100 |
-0.10% |
2026/03/30 |
10.1300 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
10.5200 |
0.67% |
2026/03/27 |
10.1300 |
-0.69% |
| 2026/04/13 |
10.4500 |
0.29% |
2026/03/26 |
10.2000 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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