路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.2700 0.0000 0.00% -0.95% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -12.34% -28.60% -1.68% -1.56%
含息 - - - - - - -1.34% -16.95% 12.78% 11.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0794 6.5400 1.21%
02/01 0.0794 6.7500 1.18%
03/01 0.0794 6.4600 1.23%
04/06 0.0794 6.3900 1.24%
05/02 0.0794 6.3300 1.25%
06/01 0.0794 6.2200 1.28%
07/03 0.0794 6.3500 1.25%
08/01 0.0794 6.4600 1.23%
09/01 0.0794 6.2900 1.26%
10/02 0.0794 6.0300 1.32%
11/01 0.0794 5.8900 1.35%
12/01 0.0722 6.1800 1.17%
總計 0.9456 6.1800 15.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0722 6.4300 1.12%
02/01 0.0722 6.3500 1.14%
03/01 0.0722 6.3700 1.13%
04/02 0.0722 6.4900 1.11%
05/02 0.0722 6.2900 1.15%
06/03 0.0722 6.3300 1.14%
07/01 0.0722 6.3100 1.14%
08/01 0.0722 6.3600 1.14%
09/03 0.0722 6.4600 1.12%
10/01 0.0722 6.5400 1.10%
11/01 0.0722 6.4000 1.13%
12/02 0.0722 6.4400 1.12%
總計 0.8664 6.4400 13.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0722 6.3300 1.14%
02/03 0.0722 6.3300 1.14%
03/03 0.0722 6.3600 1.14%
總計 0.2166 6.3600 3.41%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 6.2700 0.00% 2025/02/25 6.3500 0.32%
2025/03/11 6.2700 -0.32% 2025/02/24 6.3300 0.16%
2025/03/10 6.2900 0.16% 2025/02/21 6.3200 0.16%
2025/03/07 6.2800 0.00% 2025/02/20 6.3100 0.16%
2025/03/06 6.2800 -0.48% 2025/02/19 6.3000 -0.16%
2025/03/05 6.3100 0.00% 2025/02/18 6.3100 -0.32%
2025/03/04 6.3100 0.00% 2025/02/14 6.3300 0.48%
2025/03/03 6.3100 -0.79% 2025/02/13 6.3000 0.48%
2025/02/27 6.3600 -0.31% 2025/02/12 6.2700 -0.32%
2025/02/26 6.3800 0.47% 2025/02/11 6.2900 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/南非幣 0.00% -0.63% 0.00% -2.18% -2.79% -1.88% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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