|
|
|
野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5601 |
0.0005 |
0.00% |
1.52% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.5601 |
0.00% |
2025/11/21 |
10.6064 |
-0.03% |
| 2025/12/04 |
10.5596 |
-0.14% |
2025/11/20 |
10.6099 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
10.5747 |
0.12% |
2025/11/19 |
10.6015 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
10.5623 |
-0.21% |
2025/11/18 |
10.6021 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
10.5843 |
-0.17% |
2025/11/17 |
10.5942 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
10.6022 |
0.04% |
2025/11/14 |
10.5901 |
-0.15% |
| 2025/11/27 |
10.5975 |
-0.03% |
2025/11/13 |
10.6065 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
10.6006 |
-0.13% |
2025/11/12 |
10.6179 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
10.6141 |
-0.05% |
2025/11/11 |
10.6201 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
10.6192 |
0.12% |
2025/11/10 |
10.6014 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.00% |
-0.40% |
-0.26% |
2.13% |
5.78% |
0.53% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
