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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3812 |
-0.0114 |
-0.11% |
-0.20% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.3812 |
-0.11% |
2025/01/23 |
10.2541 |
-0.35% |
| 2025/02/12 |
10.3926 |
0.03% |
2025/01/22 |
10.2899 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
10.3898 |
0.22% |
2025/01/21 |
10.2978 |
-0.91% |
| 2025/02/10 |
10.3675 |
0.20% |
2025/01/20 |
10.3928 |
-0.26% |
| 2025/02/07 |
10.3473 |
-0.05% |
2025/01/17 |
10.4196 |
-0.06% |
| 2025/02/06 |
10.3520 |
0.14% |
2025/01/16 |
10.4257 |
-0.16% |
| 2025/02/05 |
10.3374 |
0.03% |
2025/01/15 |
10.4424 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
10.3345 |
0.00% |
2025/01/14 |
10.4264 |
-0.24% |
| 2025/02/03 |
10.3343 |
0.82% |
2025/01/13 |
10.4519 |
0.10% |
| 2025/01/24 |
10.2499 |
-0.04% |
2025/01/10 |
10.4412 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
-0.11% |
0.28% |
-0.68% |
-1.92% |
0.01% |
8.47% |
-0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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