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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2993 |
0.0115 |
0.11% |
-0.99% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.2993 |
0.11% |
2025/08/14 |
10.2119 |
0.24% |
| 2025/08/27 |
10.2878 |
-0.02% |
2025/08/13 |
10.1874 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
10.2898 |
0.07% |
2025/08/12 |
10.1677 |
0.16% |
| 2025/08/25 |
10.2825 |
-0.09% |
2025/08/11 |
10.1515 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
10.2922 |
0.22% |
2025/08/08 |
10.1330 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
10.2692 |
0.16% |
2025/08/07 |
10.1192 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
10.2531 |
0.10% |
2025/08/06 |
10.1170 |
0.15% |
| 2025/08/19 |
10.2429 |
0.06% |
2025/08/05 |
10.1020 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
10.2365 |
0.15% |
2025/08/04 |
10.0859 |
-0.02% |
| 2025/08/15 |
10.2215 |
0.09% |
2025/08/01 |
10.0875 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.11% |
0.29% |
2.63% |
2.42% |
-2.05% |
-0.79% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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