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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5724 |
0.0006 |
0.01% |
1.64% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5724 |
0.01% |
2025/09/22 |
10.4134 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
10.5718 |
0.75% |
2025/09/19 |
10.4123 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
10.4927 |
0.16% |
2025/09/18 |
10.4031 |
0.27% |
| 2025/10/02 |
10.4763 |
0.25% |
2025/09/17 |
10.3748 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
10.4502 |
0.02% |
2025/09/16 |
10.3831 |
0.12% |
| 2025/09/30 |
10.4483 |
0.08% |
2025/09/15 |
10.3704 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
10.4398 |
0.01% |
2025/09/12 |
10.3577 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
10.4383 |
0.05% |
2025/09/11 |
10.3577 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
10.4329 |
0.03% |
2025/09/10 |
10.3216 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
10.4301 |
0.16% |
2025/09/09 |
10.3214 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.01% |
1.17% |
2.24% |
6.48% |
3.40% |
0.49% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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