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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6107 |
0.0002 |
0.00% |
2.01% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.6107 |
0.00% |
2025/03/17 |
10.6000 |
0.07% |
| 2025/03/28 |
10.6105 |
0.13% |
2025/03/14 |
10.5929 |
-0.18% |
| 2025/03/27 |
10.5963 |
-0.16% |
2025/03/13 |
10.6119 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
10.6130 |
-0.14% |
2025/03/12 |
10.6165 |
0.31% |
| 2025/03/25 |
10.6278 |
0.01% |
2025/03/11 |
10.5837 |
-0.28% |
| 2025/03/24 |
10.6265 |
0.08% |
2025/03/10 |
10.6130 |
0.22% |
| 2025/03/21 |
10.6177 |
-0.02% |
2025/03/07 |
10.5896 |
-0.11% |
| 2025/03/20 |
10.6200 |
0.06% |
2025/03/06 |
10.6015 |
0.22% |
| 2025/03/19 |
10.6139 |
0.15% |
2025/03/05 |
10.5783 |
-0.13% |
| 2025/03/18 |
10.5984 |
-0.02% |
2025/03/04 |
10.5917 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.00% |
-0.16% |
0.91% |
2.01% |
1.51% |
7.21% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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