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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6696 |
0.0056 |
0.05% |
0.59% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
10.6696 |
0.05% |
2025/12/24 |
10.6034 |
0.12% |
| 2026/01/08 |
10.6640 |
-0.01% |
2025/12/23 |
10.5910 |
-0.03% |
| 2026/01/07 |
10.6647 |
0.24% |
2025/12/22 |
10.5946 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
10.6396 |
0.06% |
2025/12/19 |
10.5934 |
-0.07% |
| 2026/01/05 |
10.6337 |
0.28% |
2025/12/18 |
10.6004 |
0.09% |
| 2026/01/02 |
10.6039 |
-0.03% |
2025/12/17 |
10.5906 |
0.07% |
| 2025/12/31 |
10.6067 |
-0.01% |
2025/12/16 |
10.5837 |
0.12% |
| 2025/12/30 |
10.6081 |
-0.07% |
2025/12/15 |
10.5713 |
0.09% |
| 2025/12/29 |
10.6153 |
0.12% |
2025/12/12 |
10.5621 |
-0.03% |
| 2025/12/26 |
10.6021 |
-0.01% |
2025/12/11 |
10.5648 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.05% |
0.62% |
1.13% |
0.74% |
7.68% |
2.22% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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