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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3637 |
0.0006 |
0.01% |
13.82% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.3637 |
0.01% |
2024/12/10 |
10.5102 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
10.3631 |
-0.09% |
2024/12/09 |
10.5170 |
0.08% |
| 2024/12/20 |
10.3729 |
-0.01% |
2024/12/06 |
10.5086 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
10.3737 |
-0.42% |
2024/12/05 |
10.5045 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
10.4172 |
-0.63% |
2024/12/04 |
10.5052 |
-0.17% |
| 2024/12/17 |
10.4830 |
-0.15% |
2024/12/03 |
10.5234 |
-0.03% |
| 2024/12/16 |
10.4983 |
-0.02% |
2024/12/02 |
10.5266 |
0.34% |
| 2024/12/13 |
10.5005 |
-0.04% |
2024/11/29 |
10.4914 |
0.08% |
| 2024/12/12 |
10.5047 |
-0.17% |
2024/11/28 |
10.4827 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
10.5226 |
0.12% |
2024/11/27 |
10.4815 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.01% |
-1.14% |
-1.33% |
-0.54% |
1.39% |
13.10% |
13.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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