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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7002 |
0.0040 |
0.04% |
5.51% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.7002 |
0.04% |
2025/11/21 |
10.7332 |
-0.07% |
| 2025/12/04 |
10.6962 |
-0.12% |
2025/11/20 |
10.7408 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
10.7094 |
0.18% |
2025/11/19 |
10.7333 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
10.6906 |
-0.26% |
2025/11/18 |
10.7349 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
10.7180 |
-0.14% |
2025/11/17 |
10.7279 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
10.7328 |
0.02% |
2025/11/14 |
10.7269 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
10.7309 |
-0.02% |
2025/11/13 |
10.7456 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
10.7328 |
-0.11% |
2025/11/12 |
10.7580 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
10.7446 |
-0.00% |
2025/11/11 |
10.7611 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
10.7449 |
0.11% |
2025/11/10 |
10.7423 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
0.04% |
-0.30% |
-0.26% |
2.53% |
6.16% |
3.93% |
5.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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