|
|
|
野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3008 |
-0.0135 |
-0.13% |
1.57% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.3008 |
-0.13% |
2025/03/17 |
10.3138 |
-0.01% |
| 2025/03/28 |
10.3143 |
0.14% |
2025/03/14 |
10.3146 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
10.2994 |
-0.16% |
2025/03/13 |
10.3326 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
10.3157 |
-0.15% |
2025/03/12 |
10.3363 |
0.18% |
| 2025/03/25 |
10.3315 |
-0.06% |
2025/03/11 |
10.3178 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
10.3376 |
0.02% |
2025/03/10 |
10.3397 |
0.08% |
| 2025/03/21 |
10.3357 |
0.01% |
2025/03/07 |
10.3310 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
10.3345 |
0.12% |
2025/03/06 |
10.3387 |
0.16% |
| 2025/03/19 |
10.3226 |
0.08% |
2025/03/05 |
10.3224 |
0.04% |
| 2025/03/18 |
10.3148 |
0.01% |
2025/03/04 |
10.3182 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
-0.13% |
-0.30% |
0.42% |
1.57% |
-0.28% |
6.39% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
