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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1297 |
0.0040 |
0.04% |
11.57% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.1297 |
0.04% |
2024/12/10 |
10.3037 |
-0.01% |
| 2024/12/23 |
10.1257 |
-0.08% |
2024/12/09 |
10.3048 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
10.1333 |
-0.04% |
2024/12/06 |
10.3035 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
10.1375 |
-0.71% |
2024/12/05 |
10.2955 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
10.2099 |
-0.57% |
2024/12/04 |
10.2913 |
-0.04% |
| 2024/12/17 |
10.2680 |
-0.19% |
2024/12/03 |
10.2959 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
10.2877 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.2889 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
10.2848 |
-0.06% |
2024/11/29 |
10.2775 |
0.19% |
| 2024/12/12 |
10.2914 |
-0.13% |
2024/11/28 |
10.2578 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
10.3046 |
0.01% |
2024/11/27 |
10.2538 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
0.04% |
-1.35% |
-1.29% |
-1.36% |
1.77% |
11.91% |
11.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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