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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6290 |
-0.0002 |
-0.00% |
6.05% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.6290 |
-0.00% |
2024/04/09 |
9.6921 |
0.09% |
| 2024/04/23 |
9.6292 |
0.13% |
2024/04/08 |
9.6834 |
-0.04% |
| 2024/04/22 |
9.6170 |
-0.08% |
2024/04/03 |
9.6874 |
0.05% |
| 2024/04/19 |
9.6245 |
0.02% |
2024/04/02 |
9.6823 |
-0.00% |
| 2024/04/18 |
9.6221 |
-0.10% |
2024/04/01 |
9.6824 |
-0.21% |
| 2024/04/17 |
9.6320 |
0.09% |
2024/03/28 |
9.7023 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
9.6235 |
-0.39% |
2024/03/27 |
9.6982 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
9.6612 |
-0.11% |
2024/03/26 |
9.6942 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
9.6716 |
0.07% |
2024/03/25 |
9.6891 |
-0.33% |
| 2024/04/11 |
9.6645 |
-0.28% |
2024/03/22 |
9.7216 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
-0.00% |
-0.03% |
-0.95% |
3.57% |
14.84% |
13.94% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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