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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1249 |
-0.0003 |
-0.00% |
-0.16% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.1249 |
-0.00% |
2025/01/23 |
9.9983 |
-0.34% |
| 2025/02/12 |
10.1252 |
-0.01% |
2025/01/22 |
10.0328 |
-0.09% |
| 2025/02/11 |
10.1267 |
0.23% |
2025/01/21 |
10.0422 |
-0.82% |
| 2025/02/10 |
10.1038 |
0.06% |
2025/01/20 |
10.1256 |
-0.04% |
| 2025/02/07 |
10.0980 |
0.09% |
2025/01/17 |
10.1294 |
-0.06% |
| 2025/02/06 |
10.0893 |
0.16% |
2025/01/16 |
10.1352 |
0.09% |
| 2025/02/05 |
10.0728 |
0.29% |
2025/01/15 |
10.1260 |
-0.01% |
| 2025/02/04 |
10.0439 |
-0.02% |
2025/01/14 |
10.1272 |
-0.09% |
| 2025/02/03 |
10.0462 |
0.36% |
2025/01/13 |
10.1366 |
-0.15% |
| 2025/01/24 |
10.0102 |
0.12% |
2025/01/10 |
10.1518 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
-0.00% |
0.35% |
-0.12% |
-2.29% |
0.13% |
7.11% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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