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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1055 |
-0.0026 |
-0.03% |
-0.35% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.1055 |
-0.03% |
2025/04/17 |
10.0173 |
0.16% |
| 2025/05/02 |
10.1081 |
-0.34% |
2025/04/16 |
10.0013 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
10.1424 |
-0.22% |
2025/04/15 |
9.9919 |
0.26% |
| 2025/04/29 |
10.1650 |
0.09% |
2025/04/14 |
9.9659 |
0.40% |
| 2025/04/28 |
10.1560 |
0.30% |
2025/04/11 |
9.9258 |
-0.15% |
| 2025/04/25 |
10.1257 |
0.25% |
2025/04/10 |
9.9408 |
1.01% |
| 2025/04/24 |
10.1008 |
0.30% |
2025/04/09 |
9.8417 |
-1.14% |
| 2025/04/23 |
10.0708 |
0.30% |
2025/04/08 |
9.9556 |
-0.19% |
| 2025/04/22 |
10.0411 |
0.07% |
2025/04/07 |
9.9744 |
-3.08% |
| 2025/04/21 |
10.0336 |
0.16% |
2025/04/02 |
10.2918 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
-0.03% |
-0.50% |
-1.81% |
0.32% |
-2.15% |
4.71% |
-0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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