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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2408 |
-0.0007 |
-0.01% |
4.58% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.2408 |
-0.01% |
2024/04/09 |
9.3208 |
0.09% |
| 2024/04/23 |
9.2415 |
-0.00% |
2024/04/08 |
9.3122 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
9.2417 |
-0.06% |
2024/04/03 |
9.3064 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
9.2472 |
-0.01% |
2024/04/02 |
9.3002 |
-0.07% |
| 2024/04/18 |
9.2479 |
-0.04% |
2024/04/01 |
9.3063 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
9.2514 |
0.23% |
2024/03/28 |
9.3198 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
9.2305 |
-0.49% |
2024/03/27 |
9.3221 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
9.2760 |
-0.06% |
2024/03/26 |
9.3236 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
9.2820 |
-0.05% |
2024/03/25 |
9.3147 |
-0.20% |
| 2024/04/11 |
9.2865 |
-0.37% |
2024/03/22 |
9.3336 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
-0.01% |
-0.11% |
-0.99% |
2.53% |
15.48% |
8.58% |
4.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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