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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4775 |
0.0147 |
0.16% |
0.21% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.4775 |
0.16% |
2025/01/23 |
9.3697 |
-0.55% |
| 2025/02/12 |
9.4628 |
-0.03% |
2025/01/22 |
9.4219 |
0.12% |
| 2025/02/11 |
9.4659 |
0.23% |
2025/01/21 |
9.4105 |
-0.51% |
| 2025/02/10 |
9.4441 |
-0.05% |
2025/01/20 |
9.4583 |
0.14% |
| 2025/02/07 |
9.4486 |
0.02% |
2025/01/17 |
9.4452 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
9.4463 |
-0.01% |
2025/01/16 |
9.4429 |
0.08% |
| 2025/02/05 |
9.4470 |
0.42% |
2025/01/15 |
9.4353 |
-0.02% |
| 2025/02/04 |
9.4072 |
0.53% |
2025/01/14 |
9.4375 |
0.02% |
| 2025/02/03 |
9.3578 |
-0.73% |
2025/01/13 |
9.4356 |
-0.13% |
| 2025/01/24 |
9.4268 |
0.61% |
2025/01/10 |
9.4481 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.16% |
0.33% |
0.44% |
-3.12% |
-2.77% |
3.91% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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