|
|
|
野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6671 |
0.0239 |
0.25% |
2.21% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6671 |
0.25% |
2025/07/24 |
9.6371 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
9.6432 |
0.10% |
2025/07/23 |
9.6219 |
0.28% |
| 2025/08/05 |
9.6335 |
0.02% |
2025/07/22 |
9.5951 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
9.6319 |
0.22% |
2025/07/21 |
9.5846 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
9.6104 |
0.25% |
2025/07/18 |
9.5641 |
0.21% |
| 2025/07/31 |
9.5867 |
-0.24% |
2025/07/17 |
9.5444 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
9.6100 |
-0.07% |
2025/07/16 |
9.5429 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
9.6170 |
-0.06% |
2025/07/15 |
9.5404 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
9.6232 |
-0.03% |
2025/07/14 |
9.5403 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
9.6264 |
-0.11% |
2025/07/11 |
9.5415 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.25% |
0.84% |
1.14% |
1.16% |
2.31% |
-0.44% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
