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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4848 |
0.0139 |
0.15% |
7.34% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.4848 |
0.15% |
2024/12/10 |
9.6875 |
0.08% |
| 2024/12/23 |
9.4709 |
-0.29% |
2024/12/09 |
9.6797 |
0.06% |
| 2024/12/20 |
9.4985 |
0.17% |
2024/12/06 |
9.6741 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
9.4825 |
-0.89% |
2024/12/05 |
9.6727 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
9.5674 |
-0.59% |
2024/12/04 |
9.6606 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
9.6243 |
-0.20% |
2024/12/03 |
9.6506 |
-0.03% |
| 2024/12/16 |
9.6435 |
-0.07% |
2024/12/02 |
9.6532 |
-0.12% |
| 2024/12/13 |
9.6504 |
-0.09% |
2024/11/29 |
9.6649 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
9.6587 |
-0.09% |
2024/11/28 |
9.6370 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
9.6676 |
-0.21% |
2024/11/27 |
9.6323 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.15% |
-1.45% |
-1.57% |
-5.14% |
-0.55% |
7.93% |
7.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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