|
|
|
野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1973 |
0.0005 |
0.00% |
7.82% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.1973 |
0.00% |
2025/11/21 |
10.1718 |
0.18% |
| 2025/12/04 |
10.1968 |
-0.29% |
2025/11/20 |
10.1537 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
10.2267 |
0.35% |
2025/11/19 |
10.1522 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
10.1911 |
-0.25% |
2025/11/18 |
10.1551 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
10.2163 |
-0.16% |
2025/11/17 |
10.1559 |
-0.24% |
| 2025/11/28 |
10.2331 |
0.23% |
2025/11/14 |
10.1808 |
-0.14% |
| 2025/11/27 |
10.2095 |
-0.04% |
2025/11/13 |
10.1949 |
0.24% |
| 2025/11/26 |
10.2131 |
0.00% |
2025/11/12 |
10.1700 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
10.2129 |
0.39% |
2025/11/11 |
10.1700 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
10.1737 |
0.02% |
2025/11/10 |
10.1482 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.00% |
-0.35% |
0.72% |
3.04% |
6.92% |
5.42% |
7.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
