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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8627 |
0.0664 |
0.68% |
4.28% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.8627 |
0.68% |
2025/08/14 |
9.7583 |
0.29% |
| 2025/08/27 |
9.7963 |
-0.08% |
2025/08/13 |
9.7296 |
0.48% |
| 2025/08/26 |
9.8045 |
-0.04% |
2025/08/12 |
9.6832 |
-0.00% |
| 2025/08/25 |
9.8087 |
0.13% |
2025/08/11 |
9.6835 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
9.7963 |
0.36% |
2025/08/08 |
9.6740 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
9.7613 |
-0.00% |
2025/08/07 |
9.6671 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
9.7614 |
-0.02% |
2025/08/06 |
9.6432 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
9.7638 |
-0.00% |
2025/08/05 |
9.6335 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
9.7640 |
0.19% |
2025/08/04 |
9.6319 |
0.22% |
| 2025/08/15 |
9.7451 |
-0.14% |
2025/08/01 |
9.6104 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.68% |
1.04% |
2.49% |
2.90% |
2.51% |
-0.10% |
4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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