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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4733 |
0.0158 |
0.15% |
0.70% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
9.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
10.4733 |
0.15% |
2025/12/24 |
10.3468 |
0.26% |
| 2026/01/08 |
10.4575 |
0.16% |
2025/12/23 |
10.3196 |
0.30% |
| 2026/01/07 |
10.4412 |
0.01% |
2025/12/22 |
10.2885 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
10.4403 |
0.11% |
2025/12/19 |
10.2865 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
10.4287 |
0.01% |
2025/12/18 |
10.2931 |
0.21% |
| 2026/01/02 |
10.4275 |
0.26% |
2025/12/17 |
10.2713 |
0.01% |
| 2025/12/31 |
10.4001 |
0.10% |
2025/12/16 |
10.2698 |
0.17% |
| 2025/12/30 |
10.3900 |
0.21% |
2025/12/15 |
10.2524 |
0.22% |
| 2025/12/29 |
10.3682 |
0.13% |
2025/12/12 |
10.2299 |
0.03% |
| 2025/12/26 |
10.3551 |
0.08% |
2025/12/11 |
10.2269 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.15% |
0.44% |
2.70% |
3.15% |
10.02% |
10.79% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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