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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6346 |
-0.0323 |
-0.33% |
1.87% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.6346 |
-0.33% |
2025/03/17 |
9.7107 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
9.6669 |
0.21% |
2025/03/14 |
9.7102 |
-0.07% |
| 2025/03/27 |
9.6469 |
-0.15% |
2025/03/13 |
9.7168 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
9.6617 |
-0.29% |
2025/03/12 |
9.7214 |
0.08% |
| 2025/03/25 |
9.6899 |
-0.15% |
2025/03/11 |
9.7135 |
0.04% |
| 2025/03/24 |
9.7045 |
-0.03% |
2025/03/10 |
9.7100 |
-0.11% |
| 2025/03/21 |
9.7074 |
-0.06% |
2025/03/07 |
9.7209 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
9.7130 |
-0.06% |
2025/03/06 |
9.7215 |
0.31% |
| 2025/03/19 |
9.7187 |
-0.00% |
2025/03/05 |
9.6910 |
0.17% |
| 2025/03/18 |
9.7191 |
0.09% |
2025/03/04 |
9.6746 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
-0.33% |
-0.57% |
0.14% |
1.87% |
-4.11% |
3.53% |
1.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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