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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8314 |
-0.0002 |
-0.00% |
3.90% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
10.8314 |
-0.00% |
2024/12/11 |
10.9995 |
0.09% |
| 2024/12/24 |
10.8316 |
-0.05% |
2024/12/10 |
10.9894 |
-0.13% |
| 2024/12/23 |
10.8369 |
-0.13% |
2024/12/09 |
11.0040 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
10.8508 |
0.04% |
2024/12/06 |
11.0040 |
0.22% |
| 2024/12/19 |
10.8462 |
-0.43% |
2024/12/05 |
10.9800 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
10.8933 |
-0.25% |
2024/12/04 |
10.9698 |
-0.11% |
| 2024/12/17 |
10.9211 |
-0.01% |
2024/12/03 |
10.9818 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
10.9226 |
-0.12% |
2024/12/02 |
10.9805 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
10.9361 |
-0.27% |
2024/11/29 |
10.9526 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
10.9660 |
-0.30% |
2024/11/28 |
10.9343 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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