野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9498 0.0177 0.16% 0.78% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.12% 4.11% 4.22%

野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.9498 0.16% 2025/08/14 10.8575 0.02%
2025/08/27 10.9321 0.04% 2025/08/13 10.8554 0.22%
2025/08/26 10.9275 0.15% 2025/08/12 10.8320 0.16%
2025/08/25 10.9107 -0.10% 2025/08/11 10.8151 0.11%
2025/08/22 10.9216 0.26% 2025/08/08 10.8036 -0.05%
2025/08/21 10.8932 0.06% 2025/08/07 10.8091 -0.11%
2025/08/20 10.8870 0.24% 2025/08/06 10.8211 0.09%
2025/08/19 10.8613 0.13% 2025/08/05 10.8112 0.06%
2025/08/18 10.8471 -0.03% 2025/08/04 10.8044 0.06%
2025/08/15 10.8499 -0.07% 2025/08/01 10.7980 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣 0.16% 0.52% 2.51% 3.67% -0.99% 1.01% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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