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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8091 |
-0.0120 |
-0.11% |
-0.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
4.22% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8091 |
-0.11% |
2025/07/24 |
10.6508 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
10.8211 |
0.09% |
2025/07/23 |
10.6537 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
10.8112 |
0.06% |
2025/07/22 |
10.6668 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
10.8044 |
0.06% |
2025/07/21 |
10.6489 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
10.7980 |
0.35% |
2025/07/18 |
10.6215 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
10.7600 |
0.32% |
2025/07/17 |
10.6077 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
10.7254 |
-0.01% |
2025/07/16 |
10.6021 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
10.7267 |
0.42% |
2025/07/15 |
10.5907 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
10.6814 |
0.11% |
2025/07/14 |
10.5949 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
10.6697 |
0.18% |
2025/07/11 |
10.5928 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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