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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0788 |
0.0219 |
0.20% |
1.96% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
4.22% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.0788 |
0.20% |
2025/03/18 |
11.0233 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
11.0569 |
0.16% |
2025/03/17 |
11.0242 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
11.0394 |
0.21% |
2025/03/14 |
11.0020 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
11.0163 |
-0.19% |
2025/03/13 |
11.0042 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
11.0373 |
-0.10% |
2025/03/12 |
11.0120 |
-0.08% |
| 2025/03/25 |
11.0489 |
0.10% |
2025/03/11 |
11.0207 |
-0.23% |
| 2025/03/24 |
11.0384 |
-0.11% |
2025/03/10 |
11.0466 |
0.23% |
| 2025/03/21 |
11.0509 |
-0.18% |
2025/03/07 |
11.0209 |
0.04% |
| 2025/03/20 |
11.0709 |
0.22% |
2025/03/06 |
11.0161 |
-0.26% |
| 2025/03/19 |
11.0464 |
0.21% |
2025/03/05 |
11.0444 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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