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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2649 |
-0.0156 |
-0.14% |
3.68% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
4.22% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.2649 |
-0.14% |
2025/11/21 |
11.2787 |
0.26% |
| 2025/12/04 |
11.2805 |
-0.02% |
2025/11/20 |
11.2489 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
11.2823 |
-0.16% |
2025/11/19 |
11.2363 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
11.3006 |
0.02% |
2025/11/18 |
11.2293 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
11.2986 |
0.02% |
2025/11/17 |
11.2251 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
11.2958 |
0.11% |
2025/11/14 |
11.2192 |
-0.06% |
| 2025/11/27 |
11.2829 |
-0.02% |
2025/11/13 |
11.2260 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
11.2851 |
-0.11% |
2025/11/12 |
11.2410 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
11.2973 |
0.05% |
2025/11/11 |
11.2271 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
11.2920 |
0.12% |
2025/11/10 |
11.2083 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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