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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4215 |
-0.0265 |
-0.25% |
-0.03% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
10.4215 |
-0.25% |
2024/03/29 |
10.5628 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
10.4480 |
-0.42% |
2024/03/28 |
10.5655 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
10.4916 |
0.24% |
2024/03/27 |
10.5557 |
0.32% |
| 2024/04/11 |
10.4663 |
-0.05% |
2024/03/26 |
10.5220 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
10.4715 |
-0.56% |
2024/03/25 |
10.5224 |
-0.23% |
| 2024/04/09 |
10.5310 |
0.24% |
2024/03/22 |
10.5466 |
0.46% |
| 2024/04/08 |
10.5062 |
0.07% |
2024/03/21 |
10.4982 |
0.06% |
| 2024/04/03 |
10.4992 |
-0.04% |
2024/03/20 |
10.4914 |
0.22% |
| 2024/04/02 |
10.5030 |
-0.35% |
2024/03/19 |
10.4684 |
0.30% |
| 2024/04/01 |
10.5394 |
-0.22% |
2024/03/18 |
10.4369 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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