野村新興高收益債組合基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0680 0.0168 0.15% 1.83% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.41% 6.50% 7.04%

野村新興高收益債組合基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.0680 0.15% 2025/08/14 10.9864 0.12%
2025/08/27 11.0512 0.02% 2025/08/13 10.9734 0.16%
2025/08/26 11.0493 0.18% 2025/08/12 10.9562 0.21%
2025/08/25 11.0290 -0.04% 2025/08/11 10.9331 0.12%
2025/08/22 11.0332 0.10% 2025/08/08 10.9204 -0.01%
2025/08/21 11.0221 0.07% 2025/08/07 10.9215 -0.01%
2025/08/20 11.0141 0.14% 2025/08/06 10.9222 0.09%
2025/08/19 10.9989 0.11% 2025/08/05 10.9122 0.14%
2025/08/18 10.9863 0.00% 2025/08/04 10.8970 0.07%
2025/08/15 10.9863 -0.00% 2025/08/01 10.8892 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村新興高收益債組合基金-累積S類型/台幣 0.15% 0.42% 2.31% 3.83% -0.09% 3.39% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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