野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0365 0.0331 0.33% 1.69% 2023/07/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - 3.68% -2.67% -2.95% 3.29%
含息 - - - - - - 3.68% -2.24% -1.22% 5.08%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0427 9.8302 0.43%
04/09 0.0427 9.8007 0.44%
07/07 0.0427 9.8172 0.43%
10/07 0.0427 9.7258 0.44%
總計 0.1708 9.7258 1.76%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0427 9.5306 0.45%
04/11 0.0427 9.3430 0.46%
07/07 0.0427 9.1908 0.46%
10/07 0.0427 9.8062 0.44%
總計 0.1708 9.8062 1.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0427 9.8789 0.43%
04/13 0.0427 9.9016 0.43%
07/07 0.0427 10.0699 0.42%
總計 0.1281 10.0699 1.27%

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/24 10.0365 0.33% 2023/07/10 10.0605 0.10%
2023/07/21 10.0034 0.44% 2023/07/07 10.0500 -0.20%
2023/07/20 9.9596 0.20% 2023/07/06 10.0699 0.09%
2023/07/19 9.9402 0.11% 2023/07/05 10.0606 0.09%
2023/07/18 9.9288 1.27% 2023/07/04 10.0515 -0.04%
2023/07/17 9.8047 0.50% 2023/07/03 10.0560 0.01%
2023/07/14 9.7558 -2.54% 2023/06/30 10.0546 0.09%
2023/07/13 10.0096 -0.26% 2023/06/29 10.0451 0.03%
2023/07/12 10.0353 -0.13% 2023/06/28 10.0424 0.12%
2023/07/11 10.0485 -0.12% 2023/06/27 10.0306 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型/台幣 0.33% 2.36% 0.30% 1.53% 2.18% 7.20% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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