野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3897 -0.0060 -0.06% 0.66% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.44% 2.61%
含息 - - - - - - - - -5.65% 6.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.095 10.0081 0.95%
04/11 0.095 9.5571 0.99%
07/07 0.095 9.1361 1.04%
10/07 0.095 9.0287 1.05%
總計 0.38 9.0287 4.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.095 9.1002 1.04%
04/13 0.095 9.1050 1.04%
07/07 0.095 9.2529 1.03%
10/06 0.095 9.2917 1.02%
總計 0.38 9.2917 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.095 9.3483 1.02%
總計 0.095 9.3483 1.02%

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.3897 -0.06% 2024/03/12 9.3469 -0.05%
2024/03/25 9.3957 -0.14% 2024/03/11 9.3512 -0.08%
2024/03/22 9.4090 0.35% 2024/03/08 9.3586 0.02%
2024/03/21 9.3759 0.05% 2024/03/07 9.3565 -0.02%
2024/03/20 9.3712 0.04% 2024/03/06 9.3585 0.04%
2024/03/19 9.3670 0.04% 2024/03/05 9.3545 0.03%
2024/03/18 9.3629 -0.01% 2024/03/04 9.3520 0.02%
2024/03/15 9.3642 0.09% 2024/03/01 9.3500 0.06%
2024/03/14 9.3559 -0.01% 2024/02/29 9.3442 0.03%
2024/03/13 9.3571 0.11% 2024/02/27 9.3410 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 -0.06% 0.24% 0.56% 0.69% 1.26% 3.36% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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