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野村六年目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.7815 |
0.0063 |
0.06% |
2.09% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.33% |
4.64% |
野村六年目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.7815 |
0.06% |
2024/03/13 |
10.7380 |
0.11% |
2024/03/26 |
10.7752 |
-0.05% |
2024/03/12 |
10.7265 |
-0.01% |
2024/03/25 |
10.7809 |
-0.14% |
2024/03/11 |
10.7280 |
-0.07% |
2024/03/22 |
10.7956 |
0.34% |
2024/03/08 |
10.7355 |
-0.01% |
2024/03/21 |
10.7589 |
0.06% |
2024/03/07 |
10.7364 |
-0.06% |
2024/03/20 |
10.7521 |
0.04% |
2024/03/06 |
10.7424 |
0.05% |
2024/03/19 |
10.7478 |
0.02% |
2024/03/05 |
10.7373 |
0.02% |
2024/03/18 |
10.7457 |
-0.01% |
2024/03/04 |
10.7349 |
-0.01% |
2024/03/15 |
10.7472 |
0.10% |
2024/03/01 |
10.7355 |
0.07% |
2024/03/14 |
10.7364 |
-0.01% |
2024/02/29 |
10.7282 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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