野村六年目標到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7815 0.0063 0.06% 2.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.33% 4.64%

野村六年目標到期新興市場債券基金/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.7815 0.06% 2024/03/13 10.7380 0.11%
2024/03/26 10.7752 -0.05% 2024/03/12 10.7265 -0.01%
2024/03/25 10.7809 -0.14% 2024/03/11 10.7280 -0.07%
2024/03/22 10.7956 0.34% 2024/03/08 10.7355 -0.01%
2024/03/21 10.7589 0.06% 2024/03/07 10.7364 -0.06%
2024/03/20 10.7521 0.04% 2024/03/06 10.7424 0.05%
2024/03/19 10.7478 0.02% 2024/03/05 10.7373 0.02%
2024/03/18 10.7457 -0.01% 2024/03/04 10.7349 -0.01%
2024/03/15 10.7472 0.10% 2024/03/01 10.7355 0.07%
2024/03/14 10.7364 -0.01% 2024/02/29 10.7282 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期新興市場債券基金/人民幣 0.06% 0.27% 0.54% 2.02% 3.71% 6.50% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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