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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4962 |
-0.0193 |
-0.18% |
0.67% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.81% |
5.18% |
14.34% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.4962 |
-0.18% |
2025/01/23 |
10.4519 |
-0.00% |
| 2025/02/12 |
10.5155 |
0.10% |
2025/01/22 |
10.4521 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
10.5053 |
0.01% |
2025/01/21 |
10.4448 |
-0.10% |
| 2025/02/10 |
10.5040 |
0.29% |
2025/01/20 |
10.4553 |
-0.34% |
| 2025/02/07 |
10.4737 |
-0.20% |
2025/01/17 |
10.4908 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
10.4947 |
-0.02% |
2025/01/16 |
10.4875 |
-0.40% |
| 2025/02/05 |
10.4967 |
-0.39% |
2025/01/15 |
10.5297 |
0.30% |
| 2025/02/04 |
10.5382 |
0.17% |
2025/01/14 |
10.4981 |
-0.42% |
| 2025/02/03 |
10.5198 |
0.87% |
2025/01/13 |
10.5423 |
0.51% |
| 2025/01/24 |
10.4288 |
-0.22% |
2025/01/10 |
10.4893 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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