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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3851 |
-0.0063 |
-0.06% |
13.89% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.81% |
5.18% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.3851 |
-0.06% |
2024/12/10 |
10.3087 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
10.3914 |
-0.01% |
2024/12/09 |
10.3199 |
0.24% |
| 2024/12/20 |
10.3928 |
0.09% |
2024/12/06 |
10.2949 |
-0.09% |
| 2024/12/19 |
10.3835 |
0.53% |
2024/12/05 |
10.3046 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
10.3285 |
-0.11% |
2024/12/04 |
10.3051 |
-0.25% |
| 2024/12/17 |
10.3398 |
0.09% |
2024/12/03 |
10.3314 |
-0.20% |
| 2024/12/16 |
10.3308 |
-0.04% |
2024/12/02 |
10.3522 |
0.44% |
| 2024/12/13 |
10.3346 |
0.04% |
2024/11/29 |
10.3064 |
-0.14% |
| 2024/12/12 |
10.3303 |
-0.02% |
2024/11/28 |
10.3210 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
10.3324 |
0.23% |
2024/11/27 |
10.3243 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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