野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9590 -0.0164 -0.18% -2.07% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.49% 2.21% 10.93%
含息 - - - - - - - -6.69% 5.31% 13.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.0918 3.09%
總計 0.25 8.0918 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.3722 2.99%
總計 0.25 8.3722 2.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 9.1475 2.73%
總計 0.25 9.1475 2.73%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.9590 -0.18% 2025/01/23 8.9211 -0.00%
2025/02/12 8.9754 0.10% 2025/01/22 8.9213 0.07%
2025/02/11 8.9668 0.01% 2025/01/21 8.9151 -0.10%
2025/02/10 8.9656 0.29% 2025/01/20 8.9241 -0.34%
2025/02/07 8.9398 -0.20% 2025/01/17 8.9543 0.03%
2025/02/06 8.9577 -0.02% 2025/01/16 8.9516 -0.40%
2025/02/05 8.9594 -0.39% 2025/01/15 8.9876 0.30%
2025/02/04 8.9948 0.17% 2025/01/14 8.9606 -0.42%
2025/02/03 8.9791 0.87% 2025/01/13 8.9983 0.50%
2025/01/24 8.9014 -0.22% 2025/01/10 8.9531 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 -0.18% 0.01% -0.44% -0.71% 0.52% 7.99% -2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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