野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1122 -0.0055 -0.06% 10.49% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.49% 2.21%
含息 - - - - - - - - -6.69% 5.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.8085 2.84%
總計 0.25 8.8085 2.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.0918 3.09%
總計 0.25 8.0918 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.3722 2.99%
總計 0.25 8.3722 2.99%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.1122 -0.06% 2024/12/10 9.0451 -0.11%
2024/12/23 9.1177 -0.01% 2024/12/09 9.0550 0.24%
2024/12/20 9.1189 0.09% 2024/12/06 9.0330 -0.09%
2024/12/19 9.1108 0.53% 2024/12/05 9.0415 -0.01%
2024/12/18 9.0626 -0.11% 2024/12/04 9.0420 -0.25%
2024/12/17 9.0725 0.09% 2024/12/03 9.0651 -0.20%
2024/12/16 9.0645 -0.04% 2024/12/02 9.0833 0.44%
2024/12/13 9.0679 0.04% 2024/11/29 9.0432 -0.14%
2024/12/12 9.0641 -0.02% 2024/11/28 9.0560 -0.03%
2024/12/11 9.0660 0.23% 2024/11/27 9.0588 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 -0.06% 0.44% 0.44% 3.14% 3.45% 8.95% 10.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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