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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.3455 |
-0.0069 |
-0.07% |
2.46% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.97% |
5.14% |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.3455 |
-0.07% |
2024/03/14 |
9.3388 |
-0.00% |
2024/03/27 |
9.3524 |
0.07% |
2024/03/13 |
9.3389 |
0.03% |
2024/03/26 |
9.3454 |
0.07% |
2024/03/12 |
9.3358 |
0.14% |
2024/03/25 |
9.3392 |
-0.02% |
2024/03/11 |
9.3228 |
0.10% |
2024/03/22 |
9.3413 |
-0.03% |
2024/03/08 |
9.3136 |
-0.03% |
2024/03/21 |
9.3438 |
0.08% |
2024/03/07 |
9.3164 |
-0.06% |
2024/03/20 |
9.3362 |
0.02% |
2024/03/06 |
9.3217 |
0.00% |
2024/03/19 |
9.3344 |
-0.03% |
2024/03/05 |
9.3217 |
0.02% |
2024/03/18 |
9.3368 |
0.03% |
2024/03/04 |
9.3198 |
0.02% |
2024/03/15 |
9.3336 |
-0.06% |
2024/03/01 |
9.3181 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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