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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.7725 |
-0.0005 |
-0.01% |
7.14% |
2024/12/24 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.97% |
5.14% |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/24 |
9.7725 |
-0.01% |
2024/12/10 |
9.7693 |
-0.02% |
2024/12/23 |
9.7730 |
-0.00% |
2024/12/09 |
9.7709 |
0.05% |
2024/12/20 |
9.7734 |
0.02% |
2024/12/06 |
9.7659 |
-0.00% |
2024/12/19 |
9.7716 |
-0.04% |
2024/12/05 |
9.7661 |
0.03% |
2024/12/18 |
9.7758 |
-0.01% |
2024/12/04 |
9.7636 |
0.02% |
2024/12/17 |
9.7763 |
-0.00% |
2024/12/03 |
9.7620 |
-0.01% |
2024/12/16 |
9.7767 |
0.03% |
2024/12/02 |
9.7631 |
0.01% |
2024/12/13 |
9.7734 |
-0.02% |
2024/11/29 |
9.7621 |
0.06% |
2024/12/12 |
9.7753 |
0.05% |
2024/11/28 |
9.7567 |
0.01% |
2024/12/11 |
9.7708 |
0.02% |
2024/11/27 |
9.7559 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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