野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3455 -0.0069 -0.07% 2.46% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.97% 5.14%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.3455 -0.07% 2024/03/14 9.3388 -0.00%
2024/03/27 9.3524 0.07% 2024/03/13 9.3389 0.03%
2024/03/26 9.3454 0.07% 2024/03/12 9.3358 0.14%
2024/03/25 9.3392 -0.02% 2024/03/11 9.3228 0.10%
2024/03/22 9.3413 -0.03% 2024/03/08 9.3136 -0.03%
2024/03/21 9.3438 0.08% 2024/03/07 9.3164 -0.06%
2024/03/20 9.3362 0.02% 2024/03/06 9.3217 0.00%
2024/03/19 9.3344 -0.03% 2024/03/05 9.3217 0.02%
2024/03/18 9.3368 0.03% 2024/03/04 9.3198 0.02%
2024/03/15 9.3336 -0.06% 2024/03/01 9.3181 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元 -0.07% 0.02% 0.42% 2.49% 5.17% 6.90% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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