|
|
|
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8373 |
-0.0003 |
-0.00% |
0.60% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.97% |
5.14% |
7.21% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.8373 |
-0.00% |
2025/01/23 |
9.8053 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
9.8376 |
0.02% |
2025/01/22 |
9.8043 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
9.8360 |
0.03% |
2025/01/21 |
9.8002 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
9.8335 |
0.03% |
2025/01/20 |
9.7972 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
9.8306 |
0.02% |
2025/01/17 |
9.7952 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
9.8287 |
0.02% |
2025/01/16 |
9.7916 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
9.8270 |
0.05% |
2025/01/15 |
9.7902 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
9.8219 |
0.12% |
2025/01/14 |
9.7887 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
9.8097 |
-0.00% |
2025/01/13 |
9.7859 |
0.03% |
| 2025/01/24 |
9.8100 |
0.05% |
2025/01/10 |
9.7825 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
