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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8546 |
0.0022 |
0.02% |
0.78% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.97% |
5.14% |
7.21% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
9.8546 |
0.02% |
2025/02/18 |
9.8460 |
-0.00% |
| 2025/03/04 |
9.8524 |
0.01% |
2025/02/17 |
9.8461 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
9.8512 |
-0.02% |
2025/02/14 |
9.8444 |
0.07% |
| 2025/02/27 |
9.8532 |
-0.01% |
2025/02/13 |
9.8373 |
-0.00% |
| 2025/02/26 |
9.8537 |
0.00% |
2025/02/12 |
9.8376 |
0.02% |
| 2025/02/25 |
9.8535 |
-0.01% |
2025/02/11 |
9.8360 |
0.03% |
| 2025/02/24 |
9.8546 |
0.04% |
2025/02/10 |
9.8335 |
0.03% |
| 2025/02/21 |
9.8506 |
0.02% |
2025/02/07 |
9.8306 |
0.02% |
| 2025/02/20 |
9.8485 |
0.02% |
2025/02/06 |
9.8287 |
0.02% |
| 2025/02/19 |
9.8467 |
0.01% |
2025/02/05 |
9.8270 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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