野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1696 -0.0005 -0.01% 2.47% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.69% 0.46%
含息 - - - - - - - - -15.11% 4.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.35 9.6573 3.62%
總計 0.35 9.6573 3.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 7.9576 4.40%
總計 0.35 7.9576 4.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.0179 4.37%
總計 0.35 8.0179 4.37%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.1696 -0.01% 2024/12/10 8.1670 -0.02%
2024/12/23 8.1701 -0.00% 2024/12/09 8.1683 0.05%
2024/12/20 8.1704 0.02% 2024/12/06 8.1641 -0.00%
2024/12/19 8.1689 -0.04% 2024/12/05 8.1642 0.02%
2024/12/18 8.1724 -0.00% 2024/12/04 8.1622 0.02%
2024/12/17 8.1728 -0.00% 2024/12/03 8.1608 -0.01%
2024/12/16 8.1732 0.03% 2024/12/02 8.1617 0.01%
2024/12/13 8.1704 -0.02% 2024/11/29 8.1609 0.06%
2024/12/12 8.1720 0.05% 2024/11/28 8.1564 0.01%
2024/12/11 8.1682 0.01% 2024/11/27 8.1557 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元 -0.01% -0.04% 0.20% 0.92% 2.58% 2.59% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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