野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8858 0.0018 0.02% -3.53% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.69% 0.46% 2.53%
含息 - - - - - - - -15.11% 4.87% 6.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 7.9576 4.40%
總計 0.35 7.9576 4.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.0179 4.37%
總計 0.35 8.0179 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.1840 4.28%
總計 0.35 8.1840 4.28%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 7.8858 0.02% 2025/02/18 7.8789 -0.00%
2025/03/04 7.8840 0.01% 2025/02/17 7.8790 0.02%
2025/03/03 7.8831 -0.02% 2025/02/14 7.8777 0.07%
2025/02/27 7.8847 -0.01% 2025/02/13 7.8720 -0.00%
2025/02/26 7.8851 0.00% 2025/02/12 7.8722 0.02%
2025/02/25 7.8850 -0.01% 2025/02/11 7.8709 0.03%
2025/02/24 7.8858 0.04% 2025/02/10 7.8689 0.03%
2025/02/21 7.8826 0.02% 2025/02/07 7.8666 0.02%
2025/02/20 7.8810 0.02% 2025/02/06 7.8650 0.02%
2025/02/19 7.8795 0.01% 2025/02/05 7.8637 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元 0.02% 0.01% 0.28% -3.41% -2.13% 1.19% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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