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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6437 |
-0.0068 |
-0.07% |
2.81% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.20% |
3.45% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
9.6437 |
-0.07% |
2024/04/11 |
9.6542 |
0.02% |
| 2024/04/24 |
9.6505 |
-0.10% |
2024/04/10 |
9.6521 |
-0.11% |
| 2024/04/23 |
9.6600 |
0.15% |
2024/04/09 |
9.6626 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
9.6455 |
0.02% |
2024/04/08 |
9.6543 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
9.6436 |
0.05% |
2024/04/03 |
9.6532 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
9.6388 |
-0.04% |
2024/04/02 |
9.6524 |
0.10% |
| 2024/04/17 |
9.6427 |
-0.05% |
2024/04/01 |
9.6423 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
9.6476 |
-0.09% |
2024/03/28 |
9.6469 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
9.6567 |
-0.12% |
2024/03/27 |
9.6494 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
9.6679 |
0.14% |
2024/03/26 |
9.6392 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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