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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0298 |
-0.0063 |
-0.06% |
0.18% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.20% |
3.45% |
6.74% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
10.0298 |
-0.06% |
2025/02/18 |
10.0381 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
10.0361 |
-0.15% |
2025/02/17 |
10.0260 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
10.0513 |
0.13% |
2025/02/14 |
10.0293 |
-0.10% |
| 2025/02/27 |
10.0380 |
0.07% |
2025/02/13 |
10.0395 |
-0.12% |
| 2025/02/26 |
10.0313 |
-0.03% |
2025/02/12 |
10.0517 |
0.03% |
| 2025/02/25 |
10.0342 |
0.09% |
2025/02/11 |
10.0487 |
0.05% |
| 2025/02/24 |
10.0254 |
-0.09% |
2025/02/10 |
10.0435 |
-0.01% |
| 2025/02/21 |
10.0344 |
0.09% |
2025/02/07 |
10.0441 |
0.15% |
| 2025/02/20 |
10.0255 |
-0.18% |
2025/02/06 |
10.0295 |
0.14% |
| 2025/02/19 |
10.0439 |
0.06% |
2025/02/05 |
10.0159 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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