野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9875 -0.0081 -0.08% 6.48% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.20% 3.45%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.9875 -0.08% 2024/12/10 9.9618 -0.12%
2024/12/23 9.9956 0.06% 2024/12/09 9.9733 -0.08%
2024/12/20 9.9897 -0.02% 2024/12/06 9.9811 0.11%
2024/12/19 9.9917 0.08% 2024/12/05 9.9705 -0.05%
2024/12/18 9.9834 -0.00% 2024/12/04 9.9757 -0.07%
2024/12/17 9.9835 0.00% 2024/12/03 9.9825 0.08%
2024/12/16 9.9835 0.04% 2024/12/02 9.9743 0.19%
2024/12/13 9.9796 0.08% 2024/11/29 9.9558 0.08%
2024/12/12 9.9719 0.00% 2024/11/28 9.9474 -0.00%
2024/12/11 9.9717 0.10% 2024/11/27 9.9477 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣 -0.08% 0.04% 0.41% 2.10% 1.72% 6.39% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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