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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.9875 |
-0.0081 |
-0.08% |
6.48% |
2024/12/24 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.20% |
3.45% |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/24 |
9.9875 |
-0.08% |
2024/12/10 |
9.9618 |
-0.12% |
2024/12/23 |
9.9956 |
0.06% |
2024/12/09 |
9.9733 |
-0.08% |
2024/12/20 |
9.9897 |
-0.02% |
2024/12/06 |
9.9811 |
0.11% |
2024/12/19 |
9.9917 |
0.08% |
2024/12/05 |
9.9705 |
-0.05% |
2024/12/18 |
9.9834 |
-0.00% |
2024/12/04 |
9.9757 |
-0.07% |
2024/12/17 |
9.9835 |
0.00% |
2024/12/03 |
9.9825 |
0.08% |
2024/12/16 |
9.9835 |
0.04% |
2024/12/02 |
9.9743 |
0.19% |
2024/12/13 |
9.9796 |
0.08% |
2024/11/29 |
9.9558 |
0.08% |
2024/12/12 |
9.9719 |
0.00% |
2024/11/28 |
9.9474 |
-0.00% |
2024/12/11 |
9.9717 |
0.10% |
2024/11/27 |
9.9477 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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