|
|
|
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0395 |
-0.0122 |
-0.12% |
0.28% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.20% |
3.45% |
6.74% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.0395 |
-0.12% |
2025/01/23 |
10.0122 |
0.14% |
| 2025/02/12 |
10.0517 |
0.03% |
2025/01/22 |
9.9981 |
-0.09% |
| 2025/02/11 |
10.0487 |
0.05% |
2025/01/21 |
10.0074 |
-0.15% |
| 2025/02/10 |
10.0435 |
-0.01% |
2025/01/20 |
10.0226 |
-0.12% |
| 2025/02/07 |
10.0441 |
0.15% |
2025/01/17 |
10.0351 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
10.0295 |
0.14% |
2025/01/16 |
10.0330 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
10.0159 |
-0.05% |
2025/01/15 |
10.0313 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
10.0207 |
-0.21% |
2025/01/14 |
10.0305 |
-0.04% |
| 2025/02/03 |
10.0413 |
0.50% |
2025/01/13 |
10.0345 |
-0.03% |
| 2025/01/24 |
9.9913 |
-0.21% |
2025/01/10 |
10.0374 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
