野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5243 -0.0092 -0.12% -5.39% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.16% -2.35% 0.71%
含息 - - - - - - - -13.60% 3.21% 6.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.0739 5.57%
總計 0.45 8.0739 5.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 7.9516 5.66%
總計 0.45 7.9516 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 7.9583 5.65%
總計 0.45 7.9583 5.65%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.5243 -0.12% 2025/01/23 7.5039 0.14%
2025/02/12 7.5335 0.03% 2025/01/22 7.4932 -0.09%
2025/02/11 7.5312 0.05% 2025/01/21 7.5003 -0.15%
2025/02/10 7.5273 -0.01% 2025/01/20 7.5117 -0.12%
2025/02/07 7.5277 0.15% 2025/01/17 7.5211 0.02%
2025/02/06 7.5168 0.14% 2025/01/16 7.5196 0.02%
2025/02/05 7.5065 -0.05% 2025/01/15 7.5183 0.01%
2025/02/04 7.5102 -0.21% 2025/01/14 7.5177 -0.04%
2025/02/03 7.5258 0.50% 2025/01/13 7.5207 -0.03%
2025/01/24 7.4880 -0.21% 2025/01/10 7.5230 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 -0.12% 0.10% 0.05% -4.49% -3.55% -0.84% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)