野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5169 -0.0047 -0.06% -5.48% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.16% -2.35% 0.71%
含息 - - - - - - - -13.60% 3.21% 6.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.0739 5.57%
總計 0.45 8.0739 5.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 7.9516 5.66%
總計 0.45 7.9516 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 7.9583 5.65%
總計 0.45 7.9583 5.65%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 7.5169 -0.06% 2025/02/18 7.5232 0.12%
2025/03/04 7.5216 -0.15% 2025/02/17 7.5141 -0.03%
2025/03/03 7.5332 0.13% 2025/02/14 7.5165 -0.10%
2025/02/27 7.5231 0.07% 2025/02/13 7.5243 -0.12%
2025/02/26 7.5180 -0.03% 2025/02/12 7.5335 0.03%
2025/02/25 7.5202 0.09% 2025/02/11 7.5312 0.05%
2025/02/24 7.5136 -0.09% 2025/02/10 7.5273 -0.01%
2025/02/21 7.5204 0.09% 2025/02/07 7.5277 0.15%
2025/02/20 7.5137 -0.18% 2025/02/06 7.5168 0.14%
2025/02/19 7.5276 0.06% 2025/02/05 7.5065 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 -0.06% -0.01% 0.14% -5.09% -3.29% -1.50% -5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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