野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9336 -0.0064 -0.08% 0.46% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.16% -2.35%
含息 - - - - - - - - -13.60% 3.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.7856 4.60%
總計 0.45 9.7856 4.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.0739 5.57%
總計 0.45 8.0739 5.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 7.9516 5.66%
總計 0.45 7.9516 5.66%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.9336 -0.08% 2024/12/10 7.9131 -0.11%
2024/12/23 7.9400 0.06% 2024/12/09 7.9222 -0.08%
2024/12/20 7.9353 -0.02% 2024/12/06 7.9285 0.11%
2024/12/19 7.9370 0.08% 2024/12/05 7.9201 -0.05%
2024/12/18 7.9304 0.00% 2024/12/04 7.9242 -0.07%
2024/12/17 7.9304 0.00% 2024/12/03 7.9296 0.08%
2024/12/16 7.9304 0.04% 2024/12/02 7.9231 0.19%
2024/12/13 7.9273 0.08% 2024/11/29 7.9083 0.08%
2024/12/12 7.9211 0.00% 2024/11/28 7.9016 -0.00%
2024/12/11 7.9210 0.10% 2024/11/27 7.9019 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 -0.08% 0.04% 0.41% 2.11% 1.72% 0.37% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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