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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8336 |
0.0071 |
0.07% |
0.24% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
3.48% |
11.04% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.8336 |
0.07% |
2025/01/23 |
9.8044 |
0.17% |
| 2025/02/12 |
9.8265 |
-0.05% |
2025/01/22 |
9.7880 |
-0.42% |
| 2025/02/11 |
9.8319 |
0.11% |
2025/01/21 |
9.8290 |
-0.16% |
| 2025/02/10 |
9.8210 |
0.05% |
2025/01/20 |
9.8450 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
9.8160 |
-0.13% |
2025/01/17 |
9.8425 |
0.12% |
| 2025/02/06 |
9.8291 |
0.18% |
2025/01/16 |
9.8305 |
-0.03% |
| 2025/02/05 |
9.8113 |
-0.48% |
2025/01/15 |
9.8339 |
-0.12% |
| 2025/02/04 |
9.8587 |
-0.41% |
2025/01/14 |
9.8461 |
-0.27% |
| 2025/02/03 |
9.8993 |
1.37% |
2025/01/13 |
9.8731 |
0.11% |
| 2025/01/24 |
9.7654 |
-0.40% |
2025/01/10 |
9.8620 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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