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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7914 |
0.0111 |
0.11% |
10.83% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
3.48% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.7914 |
0.11% |
2024/12/10 |
9.6569 |
0.34% |
| 2024/12/23 |
9.7803 |
0.27% |
2024/12/09 |
9.6246 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
9.7536 |
-0.07% |
2024/12/06 |
9.6457 |
0.22% |
| 2024/12/19 |
9.7600 |
0.40% |
2024/12/05 |
9.6248 |
-0.15% |
| 2024/12/18 |
9.7207 |
0.21% |
2024/12/04 |
9.6391 |
0.50% |
| 2024/12/17 |
9.7001 |
0.07% |
2024/12/03 |
9.5913 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
9.6930 |
0.19% |
2024/12/02 |
9.5906 |
0.27% |
| 2024/12/13 |
9.6751 |
0.16% |
2024/11/29 |
9.5643 |
-0.16% |
| 2024/12/12 |
9.6592 |
-0.34% |
2024/11/28 |
9.5794 |
-0.07% |
| 2024/12/11 |
9.6920 |
0.36% |
2024/11/27 |
9.5860 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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