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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8183 |
-0.0642 |
-0.65% |
0.08% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
3.48% |
11.04% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
9.8183 |
-0.65% |
2025/02/18 |
9.7799 |
0.07% |
| 2025/03/04 |
9.8825 |
0.02% |
2025/02/17 |
9.7729 |
-0.00% |
| 2025/03/03 |
9.8806 |
0.54% |
2025/02/14 |
9.7730 |
-0.62% |
| 2025/02/27 |
9.8273 |
0.15% |
2025/02/13 |
9.8336 |
0.07% |
| 2025/02/26 |
9.8128 |
0.05% |
2025/02/12 |
9.8265 |
-0.05% |
| 2025/02/25 |
9.8080 |
0.29% |
2025/02/11 |
9.8319 |
0.11% |
| 2025/02/24 |
9.7792 |
0.06% |
2025/02/10 |
9.8210 |
0.05% |
| 2025/02/21 |
9.7732 |
0.07% |
2025/02/07 |
9.8160 |
-0.13% |
| 2025/02/20 |
9.7659 |
-0.15% |
2025/02/06 |
9.8291 |
0.18% |
| 2025/02/19 |
9.7810 |
0.01% |
2025/02/05 |
9.8113 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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