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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2398 |
-0.0438 |
-0.47% |
4.58% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
3.48% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.2398 |
-0.47% |
2024/04/10 |
9.1824 |
-0.08% |
| 2024/04/23 |
9.2836 |
-0.06% |
2024/04/09 |
9.1897 |
-0.14% |
| 2024/04/22 |
9.2893 |
-0.07% |
2024/04/08 |
9.2029 |
-0.42% |
| 2024/04/19 |
9.2959 |
0.15% |
2024/04/03 |
9.2414 |
-0.04% |
| 2024/04/18 |
9.2816 |
-0.16% |
2024/04/02 |
9.2454 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
9.2962 |
-0.03% |
2024/04/01 |
9.2341 |
-0.15% |
| 2024/04/16 |
9.2987 |
0.35% |
2024/03/28 |
9.2476 |
0.16% |
| 2024/04/15 |
9.2662 |
-0.06% |
2024/03/27 |
9.2324 |
0.29% |
| 2024/04/12 |
9.2722 |
0.35% |
2024/03/26 |
9.2057 |
-0.12% |
| 2024/04/11 |
9.2395 |
0.62% |
2024/03/25 |
9.2171 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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