野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1093 0.0059 0.07% -3.34% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.54% -0.45% 6.85%
含息 - - - - - - - -14.41% 3.35% 10.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 7.8882 3.80%
總計 0.3 7.8882 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 7.9447 3.78%
總計 0.3 7.9447 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 8.3580 3.59%
總計 0.3 8.3580 3.59%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.1093 0.07% 2025/01/23 8.0852 0.17%
2025/02/12 8.1034 -0.06% 2025/01/22 8.0717 -0.42%
2025/02/11 8.1079 0.11% 2025/01/21 8.1054 -0.16%
2025/02/10 8.0989 0.05% 2025/01/20 8.1186 0.02%
2025/02/07 8.0948 -0.13% 2025/01/17 8.1166 0.12%
2025/02/06 8.1056 0.18% 2025/01/16 8.1067 -0.03%
2025/02/05 8.0909 -0.48% 2025/01/15 8.1095 -0.12%
2025/02/04 8.1299 -0.41% 2025/01/14 8.1195 -0.27%
2025/02/03 8.1634 1.37% 2025/01/13 8.1417 0.11%
2025/01/24 8.0531 -0.40% 2025/01/10 8.1326 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 0.07% 0.05% -0.40% -0.73% 0.64% 3.63% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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