野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.3737 0.0095 0.11% 6.64% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.54% -0.45%
含息 - - - - - - - - -14.41% 3.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.3 9.4750 3.17%
總計 0.3 9.4750 3.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 7.8882 3.80%
總計 0.3 7.8882 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 7.9447 3.78%
總計 0.3 7.9447 3.78%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.3737 0.11% 2024/12/10 8.2589 0.34%
2024/12/23 8.3642 0.27% 2024/12/09 8.2313 -0.22%
2024/12/20 8.3414 -0.06% 2024/12/06 8.2494 0.22%
2024/12/19 8.3468 0.40% 2024/12/05 8.2315 -0.15%
2024/12/18 8.3133 0.21% 2024/12/04 8.2437 0.50%
2024/12/17 8.2957 0.07% 2024/12/03 8.2029 0.01%
2024/12/16 8.2897 0.18% 2024/12/02 8.2024 0.28%
2024/12/13 8.2744 0.16% 2024/11/29 8.1798 -0.16%
2024/12/12 8.2609 -0.34% 2024/11/28 8.1927 -0.07%
2024/12/11 8.2888 0.36% 2024/11/27 8.1984 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 0.11% 0.94% 2.31% 5.02% 5.20% 6.60% 6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)