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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4038 |
0.0092 |
0.07% |
0.66% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.76% |
9.81% |
9.17% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.4038 |
0.07% |
2025/01/23 |
12.3544 |
0.13% |
| 2025/02/12 |
12.3946 |
-0.04% |
2025/01/22 |
12.3384 |
-0.16% |
| 2025/02/11 |
12.3992 |
0.09% |
2025/01/21 |
12.3584 |
-0.08% |
| 2025/02/10 |
12.3877 |
-0.05% |
2025/01/20 |
12.3681 |
-0.16% |
| 2025/02/07 |
12.3944 |
-0.07% |
2025/01/17 |
12.3882 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
12.4030 |
0.05% |
2025/01/16 |
12.3701 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
12.3968 |
-0.13% |
2025/01/15 |
12.3694 |
-0.08% |
| 2025/02/04 |
12.4129 |
-0.13% |
2025/01/14 |
12.3795 |
-0.20% |
| 2025/02/03 |
12.4293 |
0.58% |
2025/01/13 |
12.4044 |
-0.14% |
| 2025/01/24 |
12.3571 |
0.02% |
2025/01/10 |
12.4214 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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