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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3916 |
-0.0483 |
-0.39% |
0.56% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.76% |
9.81% |
9.17% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
12.3916 |
-0.39% |
2025/02/18 |
12.4086 |
-0.00% |
| 2025/03/04 |
12.4399 |
-0.17% |
2025/02/17 |
12.4092 |
-0.45% |
| 2025/03/03 |
12.4615 |
0.29% |
2025/02/14 |
12.4653 |
0.50% |
| 2025/02/27 |
12.4259 |
0.02% |
2025/02/13 |
12.4038 |
0.07% |
| 2025/02/26 |
12.4228 |
0.02% |
2025/02/12 |
12.3946 |
-0.04% |
| 2025/02/25 |
12.4206 |
0.02% |
2025/02/11 |
12.3992 |
0.09% |
| 2025/02/24 |
12.4177 |
-0.31% |
2025/02/10 |
12.3877 |
-0.05% |
| 2025/02/21 |
12.4557 |
0.31% |
2025/02/07 |
12.3944 |
-0.07% |
| 2025/02/20 |
12.4171 |
0.04% |
2025/02/06 |
12.4030 |
0.05% |
| 2025/02/19 |
12.4119 |
0.03% |
2025/02/05 |
12.3968 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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