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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2756 |
0.0231 |
0.19% |
8.76% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.76% |
9.81% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.2756 |
0.19% |
2024/12/10 |
12.1654 |
-0.00% |
| 2024/12/23 |
12.2525 |
-0.11% |
2024/12/09 |
12.1657 |
-0.43% |
| 2024/12/20 |
12.2660 |
0.31% |
2024/12/06 |
12.2180 |
0.30% |
| 2024/12/19 |
12.2281 |
0.17% |
2024/12/05 |
12.1815 |
-0.08% |
| 2024/12/18 |
12.2078 |
0.01% |
2024/12/04 |
12.1913 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
12.2071 |
0.18% |
2024/12/03 |
12.1856 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
12.1855 |
-0.03% |
2024/12/02 |
12.1922 |
-0.09% |
| 2024/12/13 |
12.1888 |
0.35% |
2024/11/29 |
12.2032 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
12.1458 |
-0.19% |
2024/11/28 |
12.1782 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
12.1687 |
0.03% |
2024/11/27 |
12.1692 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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