野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7169 -0.0290 -0.37% -8.35% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.50% -0.05% -0.48%
含息 - - - - - - - -9.10% 8.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.4846 8.84%
總計 0.75 8.4846 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.5083 8.81%
總計 0.75 8.5083 8.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.4113 8.92%
總計 0.75 8.4113 8.92%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 7.7169 -0.37% 2025/02/18 7.7273 -0.00%
2025/03/04 7.7459 -0.17% 2025/02/17 7.7276 -0.45%
2025/03/03 7.7588 0.27% 2025/02/14 7.7629 0.50%
2025/02/27 7.7381 0.02% 2025/02/13 7.7239 0.07%
2025/02/26 7.7363 0.02% 2025/02/12 7.7185 -0.03%
2025/02/25 7.7349 0.02% 2025/02/11 7.7212 0.09%
2025/02/24 7.7333 -0.30% 2025/02/10 7.7142 -0.06%
2025/02/21 7.7569 0.32% 2025/02/07 7.7186 -0.05%
2025/02/20 7.7324 0.04% 2025/02/06 7.7227 0.05%
2025/02/19 7.7293 0.03% 2025/02/05 7.7190 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 -0.37% -0.25% -0.03% -7.36% -5.46% -2.80% -8.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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