野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3896 0.0143 0.17% -0.84% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.50% -0.05%
含息 - - - - - - - - -9.10% 8.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.75 10.0352 7.47%
總計 0.75 10.0352 7.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.4846 8.84%
總計 0.75 8.4846 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.5083 8.81%
總計 0.75 8.5083 8.81%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.3896 0.17% 2024/12/10 8.3202 -0.00%
2024/12/23 8.3753 -0.12% 2024/12/09 8.3204 -0.41%
2024/12/20 8.3852 0.31% 2024/12/06 8.3547 0.30%
2024/12/19 8.3597 0.15% 2024/12/05 8.3296 -0.07%
2024/12/18 8.3474 0.00% 2024/12/04 8.3354 0.04%
2024/12/17 8.3470 0.16% 2024/12/03 8.3317 -0.05%
2024/12/16 8.3335 -0.03% 2024/12/02 8.3358 -0.10%
2024/12/13 8.3360 0.33% 2024/11/29 8.3443 0.22%
2024/12/12 8.3085 -0.17% 2024/11/28 8.3263 0.07%
2024/12/11 8.3224 0.03% 2024/11/27 8.3206 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 0.17% 0.51% 0.64% 2.75% 3.92% -0.90% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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