野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7239 0.0054 0.07% -8.27% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.50% -0.05% -0.48%
含息 - - - - - - - -9.10% 8.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.4846 8.84%
總計 0.75 8.4846 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.5083 8.81%
總計 0.75 8.5083 8.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.4113 8.92%
總計 0.75 8.4113 8.92%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.7239 0.07% 2025/01/23 7.6928 0.12%
2025/02/12 7.7185 -0.03% 2025/01/22 7.6834 -0.15%
2025/02/11 7.7212 0.09% 2025/01/21 7.6948 -0.07%
2025/02/10 7.7142 -0.06% 2025/01/20 7.7000 -0.16%
2025/02/07 7.7186 -0.05% 2025/01/17 7.7127 0.16%
2025/02/06 7.7227 0.05% 2025/01/16 7.7007 0.01%
2025/02/05 7.7190 -0.12% 2025/01/15 7.7002 -0.07%
2025/02/04 7.7281 -0.12% 2025/01/14 7.7059 -0.19%
2025/02/03 7.7370 0.54% 2025/01/13 7.7202 -0.14%
2025/01/24 7.6955 0.04% 2025/01/10 7.7311 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 0.07% 0.02% 0.05% -6.84% -5.57% -1.97% -8.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)