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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7936 |
-0.0052 |
-0.05% |
13.37% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.11% |
5.51% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.7936 |
-0.05% |
2024/12/10 |
10.7088 |
-0.09% |
| 2024/12/23 |
10.7988 |
0.01% |
2024/12/09 |
10.7181 |
0.23% |
| 2024/12/20 |
10.7980 |
0.08% |
2024/12/06 |
10.6935 |
-0.08% |
| 2024/12/19 |
10.7889 |
0.56% |
2024/12/05 |
10.7024 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
10.7293 |
-0.11% |
2024/12/04 |
10.7035 |
-0.26% |
| 2024/12/17 |
10.7410 |
0.09% |
2024/12/03 |
10.7311 |
-0.19% |
| 2024/12/16 |
10.7314 |
-0.03% |
2024/12/02 |
10.7510 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
10.7351 |
0.05% |
2024/11/29 |
10.7024 |
-0.18% |
| 2024/12/12 |
10.7296 |
-0.03% |
2024/11/27 |
10.7220 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
10.7330 |
0.23% |
2024/11/26 |
10.7123 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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