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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9248 |
-0.0314 |
-0.29% |
0.81% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.11% |
5.51% |
13.83% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
10.9248 |
-0.29% |
2025/02/18 |
10.8990 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
10.9562 |
-0.00% |
2025/02/14 |
10.8990 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
10.9566 |
0.30% |
2025/02/13 |
10.9040 |
-0.18% |
| 2025/02/27 |
10.9241 |
0.10% |
2025/02/12 |
10.9233 |
0.08% |
| 2025/02/26 |
10.9137 |
-0.01% |
2025/02/11 |
10.9146 |
0.01% |
| 2025/02/25 |
10.9149 |
0.26% |
2025/02/10 |
10.9140 |
0.28% |
| 2025/02/24 |
10.8867 |
-0.09% |
2025/02/07 |
10.8840 |
-0.20% |
| 2025/02/21 |
10.8964 |
-0.12% |
2025/02/06 |
10.9053 |
-0.03% |
| 2025/02/20 |
10.9092 |
0.14% |
2025/02/05 |
10.9084 |
-0.41% |
| 2025/02/19 |
10.8935 |
-0.05% |
2025/02/04 |
10.9532 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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