野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1244 -0.0077 -0.08% 5.66% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.77% 2.36%
含息 - - - - - - - - -4.00% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.9750 2.79%
總計 0.25 8.9750 2.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.4831 2.95%
總計 0.25 8.4831 2.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.7432 2.86%
總計 0.25 8.7432 2.86%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 9.1244 -0.08% 2024/04/09 8.9853 0.06%
2024/04/22 9.1321 0.44% 2024/04/08 8.9798 0.21%
2024/04/19 9.0923 0.42% 2024/04/03 8.9611 -0.06%
2024/04/18 9.0547 -0.31% 2024/04/02 8.9663 0.35%
2024/04/17 9.0829 -0.01% 2024/04/01 8.9353 -0.04%
2024/04/16 9.0841 0.32% 2024/03/28 8.9393 -0.06%
2024/04/15 9.0549 0.22% 2024/03/27 8.9446 0.37%
2024/04/12 9.0348 0.30% 2024/03/26 8.9115 0.10%
2024/04/11 9.0080 0.56% 2024/03/25 8.9027 -0.26%
2024/04/10 8.9576 -0.31% 2024/03/22 8.9260 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 -0.08% 0.44% 2.22% 5.93% 3.46% 10.21% 5.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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