野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5103 -0.0045 -0.05% 10.13% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.77% 2.36%
含息 - - - - - - - - -4.00% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.9750 2.79%
總計 0.25 8.9750 2.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.4831 2.95%
總計 0.25 8.4831 2.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.7432 2.86%
總計 0.25 8.7432 2.86%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.5103 -0.05% 2024/12/10 9.4356 -0.09%
2024/12/23 9.5148 0.01% 2024/12/09 9.4437 0.23%
2024/12/20 9.5141 0.08% 2024/12/06 9.4221 -0.08%
2024/12/19 9.5061 0.56% 2024/12/05 9.4300 -0.01%
2024/12/18 9.4536 -0.11% 2024/12/04 9.4309 -0.26%
2024/12/17 9.4639 0.09% 2024/12/03 9.4552 -0.18%
2024/12/16 9.4555 -0.03% 2024/12/02 9.4727 0.45%
2024/12/13 9.4587 0.05% 2024/11/29 9.4299 -0.18%
2024/12/12 9.4539 -0.03% 2024/11/27 9.4472 0.09%
2024/12/11 9.4569 0.23% 2024/11/26 9.4386 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 -0.05% 0.49% 0.52% 3.18% 3.43% 8.62% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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