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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.7769 |
0.0049 |
0.05% |
2.42% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
5.41% |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.7769 |
0.05% |
2024/03/13 |
9.7595 |
0.02% |
2024/03/26 |
9.7720 |
0.00% |
2024/03/12 |
9.7575 |
0.09% |
2024/03/25 |
9.7718 |
0.03% |
2024/03/11 |
9.7488 |
0.08% |
2024/03/22 |
9.7688 |
-0.04% |
2024/03/08 |
9.7412 |
-0.01% |
2024/03/21 |
9.7724 |
0.09% |
2024/03/07 |
9.7417 |
0.03% |
2024/03/20 |
9.7639 |
0.05% |
2024/03/06 |
9.7385 |
0.05% |
2024/03/19 |
9.7590 |
0.00% |
2024/03/05 |
9.7337 |
0.04% |
2024/03/18 |
9.7589 |
0.02% |
2024/03/04 |
9.7295 |
0.02% |
2024/03/15 |
9.7567 |
-0.02% |
2024/03/01 |
9.7277 |
0.09% |
2024/03/14 |
9.7588 |
-0.01% |
2024/02/29 |
9.7194 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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