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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2593 |
0.0008 |
0.01% |
0.70% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
5.41% |
6.72% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
10.2593 |
0.01% |
2025/02/18 |
10.2511 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
10.2585 |
0.01% |
2025/02/14 |
10.2495 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
10.2576 |
0.00% |
2025/02/13 |
10.2442 |
0.00% |
| 2025/02/27 |
10.2575 |
0.00% |
2025/02/12 |
10.2440 |
0.00% |
| 2025/02/26 |
10.2571 |
0.00% |
2025/02/11 |
10.2439 |
0.02% |
| 2025/02/25 |
10.2567 |
0.00% |
2025/02/10 |
10.2421 |
0.02% |
| 2025/02/24 |
10.2567 |
0.02% |
2025/02/07 |
10.2405 |
0.02% |
| 2025/02/21 |
10.2549 |
0.02% |
2025/02/06 |
10.2380 |
0.01% |
| 2025/02/20 |
10.2526 |
0.01% |
2025/02/05 |
10.2371 |
0.04% |
| 2025/02/19 |
10.2513 |
0.00% |
2025/02/04 |
10.2333 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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