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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1815 |
0.0007 |
0.01% |
6.66% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
5.41% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.1815 |
0.01% |
2024/12/10 |
10.1731 |
0.01% |
| 2024/12/23 |
10.1808 |
0.02% |
2024/12/09 |
10.1725 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
10.1791 |
0.01% |
2024/12/06 |
10.1686 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
10.1776 |
-0.02% |
2024/12/05 |
10.1677 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.1797 |
-0.00% |
2024/12/04 |
10.1655 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
10.1802 |
-0.00% |
2024/12/03 |
10.1642 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
10.1804 |
0.04% |
2024/12/02 |
10.1637 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
10.1768 |
-0.01% |
2024/11/29 |
10.1617 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
10.1778 |
0.04% |
2024/11/27 |
10.1562 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
10.1742 |
0.01% |
2024/11/26 |
10.1545 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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