野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5033 0.0006 0.01% 2.19% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.64% 1.07%
含息 - - - - - - - - -13.10% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.35 9.8105 3.57%
總計 0.35 9.8105 3.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 8.2779 4.23%
總計 0.35 8.2779 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.3463 4.19%
總計 0.35 8.3463 4.19%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.5033 0.01% 2024/12/10 8.4964 0.01%
2024/12/23 8.5027 0.02% 2024/12/09 8.4959 0.04%
2024/12/20 8.5013 0.01% 2024/12/06 8.4926 0.01%
2024/12/19 8.5001 -0.02% 2024/12/05 8.4918 0.02%
2024/12/18 8.5019 -0.00% 2024/12/04 8.4900 0.01%
2024/12/17 8.5022 -0.00% 2024/12/03 8.4890 0.01%
2024/12/16 8.5025 0.04% 2024/12/02 8.4885 0.02%
2024/12/13 8.4994 -0.01% 2024/11/29 8.4868 0.05%
2024/12/12 8.5002 0.03% 2024/11/27 8.4822 0.02%
2024/12/11 8.4973 0.01% 2024/11/26 8.4808 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元 0.01% 0.01% 0.28% 0.95% 2.56% 2.32% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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