野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2042 0.0002 0.00% -3.58% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.64% 1.07% 2.25%
含息 - - - - - - - -13.10% 5.32% 6.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 8.2779 4.23%
總計 0.35 8.2779 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.3463 4.19%
總計 0.35 8.3463 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.5204 4.11%
總計 0.35 8.5204 4.11%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.2042 0.00% 2025/01/23 8.1831 0.02%
2025/02/12 8.2040 0.00% 2025/01/22 8.1816 0.02%
2025/02/11 8.2039 0.02% 2025/01/21 8.1797 0.04%
2025/02/10 8.2025 0.02% 2025/01/17 8.1765 0.03%
2025/02/07 8.2012 0.02% 2025/01/16 8.1741 0.02%
2025/02/06 8.1992 0.01% 2025/01/15 8.1727 0.02%
2025/02/05 8.1985 0.04% 2025/01/14 8.1710 0.01%
2025/02/04 8.1955 0.09% 2025/01/13 8.1699 0.04%
2025/02/03 8.1885 0.04% 2025/01/10 8.1670 -0.01%
2025/01/24 8.1852 0.03% 2025/01/09 8.1681 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元 0.00% 0.06% 0.42% -3.15% -1.94% 1.52% -3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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