野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9151 -0.0090 -0.11% -5.16% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.36% -2.27% 0.37%
含息 - - - - - - - -10.88% 3.02% 5.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.5169 5.28%
總計 0.45 8.5169 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 8.3491 5.39%
總計 0.45 8.3491 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 8.3524 5.39%
總計 0.45 8.3524 5.39%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.9151 -0.11% 2025/01/23 7.8986 0.15%
2025/02/12 7.9241 0.01% 2025/01/22 7.8869 -0.11%
2025/02/11 7.9231 0.05% 2025/01/21 7.8958 -0.28%
2025/02/10 7.9195 -0.02% 2025/01/17 7.9176 0.01%
2025/02/07 7.9212 0.15% 2025/01/16 7.9167 0.02%
2025/02/06 7.9094 0.13% 2025/01/15 7.9150 0.01%
2025/02/05 7.8995 -0.06% 2025/01/14 7.9140 -0.05%
2025/02/04 7.9043 -0.24% 2025/01/13 7.9182 -0.03%
2025/02/03 7.9235 0.54% 2025/01/10 7.9204 0.09%
2025/01/24 7.8806 -0.23% 2025/01/09 7.9130 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 -0.11% 0.07% -0.04% -4.20% -3.34% -0.93% -5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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