野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3249 -0.0057 -0.07% 0.13% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.36% -2.27%
含息 - - - - - - - - -10.88% 3.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.9923 4.50%
總計 0.45 9.9923 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.5169 5.28%
總計 0.45 8.5169 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 8.3491 5.39%
總計 0.45 8.3491 5.39%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.3249 -0.07% 2024/12/10 8.3027 -0.09%
2024/12/23 8.3306 0.09% 2024/12/09 8.3099 -0.09%
2024/12/20 8.3235 -0.03% 2024/12/06 8.3176 0.12%
2024/12/19 8.3257 0.07% 2024/12/05 8.3080 -0.06%
2024/12/18 8.3199 -0.00% 2024/12/04 8.3126 -0.07%
2024/12/17 8.3202 0.00% 2024/12/03 8.3186 0.11%
2024/12/16 8.3202 0.05% 2024/12/02 8.3098 0.19%
2024/12/13 8.3162 0.09% 2024/11/29 8.2940 0.06%
2024/12/12 8.3090 -0.01% 2024/11/27 8.2888 -0.01%
2024/12/11 8.3101 0.09% 2024/11/26 8.2898 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 -0.07% 0.06% 0.44% 2.08% 1.64% 0.06% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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