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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2140 |
0.0127 |
0.12% |
10.03% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.62% |
4.48% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.2140 |
0.12% |
2024/12/10 |
10.0795 |
0.32% |
| 2024/12/23 |
10.2013 |
0.23% |
2024/12/09 |
10.0474 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
10.1783 |
-0.07% |
2024/12/06 |
10.0696 |
0.22% |
| 2024/12/19 |
10.1853 |
0.41% |
2024/12/05 |
10.0477 |
-0.15% |
| 2024/12/18 |
10.1441 |
0.21% |
2024/12/04 |
10.0626 |
0.48% |
| 2024/12/17 |
10.1226 |
0.07% |
2024/12/03 |
10.0146 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
10.1154 |
0.19% |
2024/12/02 |
10.0124 |
0.28% |
| 2024/12/13 |
10.0965 |
0.16% |
2024/11/29 |
9.9842 |
-0.23% |
| 2024/12/12 |
10.0806 |
-0.33% |
2024/11/27 |
10.0074 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
10.1140 |
0.34% |
2024/11/26 |
9.9980 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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