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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2527 |
0.0079 |
0.08% |
0.17% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.62% |
4.48% |
10.26% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.2527 |
0.08% |
2025/01/23 |
10.2290 |
0.17% |
| 2025/02/12 |
10.2448 |
-0.07% |
2025/01/22 |
10.2112 |
-0.43% |
| 2025/02/11 |
10.2520 |
0.10% |
2025/01/21 |
10.2553 |
-0.14% |
| 2025/02/10 |
10.2415 |
0.04% |
2025/01/17 |
10.2693 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
10.2376 |
-0.13% |
2025/01/16 |
10.2582 |
-0.03% |
| 2025/02/06 |
10.2507 |
0.17% |
2025/01/15 |
10.2612 |
-0.11% |
| 2025/02/05 |
10.2333 |
-0.49% |
2025/01/14 |
10.2730 |
-0.28% |
| 2025/02/04 |
10.2835 |
-0.44% |
2025/01/13 |
10.3014 |
0.11% |
| 2025/02/03 |
10.3289 |
1.40% |
2025/01/10 |
10.2898 |
0.27% |
| 2025/01/24 |
10.1866 |
-0.41% |
2025/01/09 |
10.2620 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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