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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2238 |
-0.0779 |
-0.76% |
-0.11% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.62% |
4.48% |
10.26% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
10.2238 |
-0.76% |
2025/02/18 |
10.1956 |
0.07% |
| 2025/03/04 |
10.3017 |
0.01% |
2025/02/14 |
10.1885 |
-0.63% |
| 2025/03/03 |
10.3002 |
0.56% |
2025/02/13 |
10.2527 |
0.08% |
| 2025/02/27 |
10.2431 |
0.15% |
2025/02/12 |
10.2448 |
-0.07% |
| 2025/02/26 |
10.2274 |
0.05% |
2025/02/11 |
10.2520 |
0.10% |
| 2025/02/25 |
10.2223 |
0.30% |
2025/02/10 |
10.2415 |
0.04% |
| 2025/02/24 |
10.1916 |
0.04% |
2025/02/07 |
10.2376 |
-0.13% |
| 2025/02/21 |
10.1876 |
0.07% |
2025/02/06 |
10.2507 |
0.17% |
| 2025/02/20 |
10.1801 |
-0.16% |
2025/02/05 |
10.2333 |
-0.49% |
| 2025/02/19 |
10.1962 |
0.01% |
2025/02/04 |
10.2835 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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