野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.4115 -0.0644 -0.76% -3.55% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.35% -0.09% 6.31%
含息 - - - - - - - -12.26% 3.56% 9.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 8.2338 3.64%
總計 0.3 8.2338 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 8.2800 3.62%
總計 0.3 8.2800 3.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 8.6897 3.45%
總計 0.3 8.6897 3.45%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 8.4115 -0.76% 2025/02/18 8.3879 0.07%
2025/03/04 8.4759 0.02% 2025/02/14 8.3821 -0.63%
2025/03/03 8.4746 0.56% 2025/02/13 8.4353 0.08%
2025/02/27 8.4273 0.15% 2025/02/12 8.4288 -0.07%
2025/02/26 8.4143 0.05% 2025/02/11 8.4348 0.10%
2025/02/25 8.4100 0.30% 2025/02/10 8.4260 0.04%
2025/02/24 8.3846 0.04% 2025/02/07 8.4228 -0.13%
2025/02/21 8.3813 0.08% 2025/02/06 8.4337 0.17%
2025/02/20 8.3750 -0.16% 2025/02/05 8.4193 -0.49%
2025/02/19 8.3884 0.01% 2025/02/04 8.4609 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 -0.76% -0.03% -0.09% -1.73% 1.02% 2.17% -3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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