野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.4433 0.0116 0.14% -3.18% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.35% -0.09% 6.31%
含息 - - - - - - - -12.26% 3.56% 9.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 8.2338 3.64%
總計 0.3 8.2338 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 8.2800 3.62%
總計 0.3 8.2800 3.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 8.6897 3.45%
總計 0.3 8.6897 3.45%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 8.4433 0.14% 2024/12/24 8.7026 0.13%
2025/01/08 8.4317 -2.97% 2024/12/23 8.6917 0.22%
2025/01/07 8.6897 -0.29% 2024/12/20 8.6722 -0.07%
2025/01/06 8.7151 -0.08% 2024/12/19 8.6782 0.41%
2025/01/03 8.7224 -0.08% 2024/12/18 8.6428 0.21%
2025/01/02 8.7294 0.10% 2024/12/17 8.6243 0.07%
2024/12/31 8.7210 0.16% 2024/12/16 8.6181 0.19%
2024/12/30 8.7070 0.01% 2024/12/13 8.6020 0.16%
2024/12/27 8.7058 0.00% 2024/12/12 8.5882 -0.33%
2024/12/26 8.7056 0.03% 2024/12/11 8.6169 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 0.14% -3.28% -1.36% 0.96% 2.27% 5.43% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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