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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8377 |
0.0094 |
0.07% |
0.68% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.46% |
10.21% |
8.98% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.8377 |
0.07% |
2025/01/23 |
12.7948 |
0.13% |
| 2025/02/12 |
12.8283 |
-0.05% |
2025/01/22 |
12.7784 |
-0.16% |
| 2025/02/11 |
12.8345 |
0.08% |
2025/01/21 |
12.7988 |
-0.25% |
| 2025/02/10 |
12.8241 |
-0.07% |
2025/01/17 |
12.8313 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
12.8334 |
-0.04% |
2025/01/16 |
12.8084 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
12.8387 |
0.04% |
2025/01/15 |
12.8070 |
-0.07% |
| 2025/02/05 |
12.8339 |
-0.13% |
2025/01/14 |
12.8155 |
-0.19% |
| 2025/02/04 |
12.8506 |
-0.15% |
2025/01/13 |
12.8401 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
12.8695 |
0.56% |
2025/01/10 |
12.8586 |
0.51% |
| 2025/01/24 |
12.7973 |
0.02% |
2025/01/09 |
12.7936 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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