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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7051 |
0.0233 |
0.18% |
8.59% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.46% |
10.21% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.7051 |
0.18% |
2024/12/10 |
12.5943 |
0.02% |
| 2024/12/23 |
12.6818 |
-0.10% |
2024/12/09 |
12.5918 |
-0.42% |
| 2024/12/20 |
12.6947 |
0.30% |
2024/12/06 |
12.6453 |
0.31% |
| 2024/12/19 |
12.6567 |
0.17% |
2024/12/05 |
12.6058 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
12.6351 |
0.00% |
2024/12/04 |
12.6126 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
12.6345 |
0.16% |
2024/12/03 |
12.6080 |
-0.03% |
| 2024/12/16 |
12.6140 |
-0.03% |
2024/12/02 |
12.6119 |
-0.10% |
| 2024/12/13 |
12.6174 |
0.34% |
2024/11/29 |
12.6245 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
12.5750 |
-0.18% |
2024/11/27 |
12.5893 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
12.5971 |
0.02% |
2024/11/26 |
12.5838 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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