野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7555 0.0159 0.18% -0.62% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.20% 0.68%
含息 - - - - - - - - -7.93% 9.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.75 10.2533 7.31%
總計 0.75 10.2533 7.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.7973 8.53%
總計 0.75 8.7973 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.8458 8.48%
總計 0.75 8.8458 8.48%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.7555 0.18% 2024/12/10 8.6801 0.02%
2024/12/23 8.7396 -0.10% 2024/12/09 8.6784 -0.42%
2024/12/20 8.7487 0.30% 2024/12/06 8.7150 0.31%
2024/12/19 8.7225 0.17% 2024/12/05 8.6877 -0.05%
2024/12/18 8.7079 0.00% 2024/12/04 8.6923 0.04%
2024/12/17 8.7075 0.16% 2024/12/03 8.6892 -0.03%
2024/12/16 8.6936 -0.03% 2024/12/02 8.6918 -0.10%
2024/12/13 8.6960 0.33% 2024/11/29 8.7006 0.28%
2024/12/12 8.6670 -0.17% 2024/11/27 8.6763 0.04%
2024/12/11 8.6820 0.02% 2024/11/26 8.6726 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 0.18% 0.55% 0.72% 2.77% 4.00% -0.79% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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