野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0852 -0.0304 -0.37% -7.99% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.20% 0.68% -0.26%
含息 - - - - - - - -7.93% 9.25% 8.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.7973 8.53%
總計 0.75 8.7973 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.8458 8.48%
總計 0.75 8.8458 8.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.7858 8.54%
總計 0.75 8.7858 8.54%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 8.0852 -0.37% 2025/02/18 8.0957 -0.46%
2025/03/04 8.1156 -0.16% 2025/02/14 8.1333 0.49%
2025/03/03 8.1289 0.28% 2025/02/13 8.0936 0.07%
2025/02/27 8.1060 0.03% 2025/02/12 8.0876 -0.05%
2025/02/26 8.1035 0.02% 2025/02/11 8.0916 0.08%
2025/02/25 8.1019 0.03% 2025/02/10 8.0850 -0.07%
2025/02/24 8.0994 -0.33% 2025/02/07 8.0909 -0.04%
2025/02/21 8.1262 0.32% 2025/02/06 8.0942 0.04%
2025/02/20 8.1001 0.03% 2025/02/05 8.0912 -0.13%
2025/02/19 8.0974 0.02% 2025/02/04 8.1016 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 -0.37% -0.23% -0.07% -6.94% -5.07% -2.46% -7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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