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野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8492 |
0.0050 |
0.05% |
2.28% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.33% |
6.34% |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.8492 |
0.05% |
2024/04/09 |
9.8360 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
9.8442 |
0.06% |
2024/04/08 |
9.8316 |
0.06% |
| 2024/04/19 |
9.8387 |
0.03% |
2024/04/03 |
9.8261 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
9.8362 |
0.03% |
2024/04/02 |
9.8248 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
9.8329 |
-0.00% |
2024/03/28 |
9.8226 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
9.8332 |
0.02% |
2024/03/27 |
9.8229 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
9.8308 |
-0.05% |
2024/03/26 |
9.8169 |
-0.03% |
| 2024/04/12 |
9.8356 |
0.04% |
2024/03/25 |
9.8199 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
9.8316 |
0.02% |
2024/03/22 |
9.8172 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
9.8294 |
-0.07% |
2024/03/21 |
9.8160 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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