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野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2547 |
-0.0047 |
-0.05% |
0.14% |
2025/01/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.33% |
6.34% |
6.34% |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
10.2547 |
-0.05% |
2024/12/24 |
10.2329 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
10.2594 |
0.03% |
2024/12/23 |
10.2309 |
0.04% |
| 2025/01/07 |
10.2568 |
0.03% |
2024/12/20 |
10.2265 |
0.02% |
| 2025/01/06 |
10.2538 |
0.03% |
2024/12/19 |
10.2249 |
0.00% |
| 2025/01/03 |
10.2505 |
0.03% |
2024/12/18 |
10.2245 |
-0.00% |
| 2025/01/02 |
10.2478 |
0.07% |
2024/12/17 |
10.2247 |
0.01% |
| 2024/12/31 |
10.2402 |
0.02% |
2024/12/16 |
10.2239 |
0.04% |
| 2024/12/30 |
10.2383 |
0.02% |
2024/12/13 |
10.2202 |
0.02% |
| 2024/12/27 |
10.2364 |
0.01% |
2024/12/12 |
10.2184 |
0.02% |
| 2024/12/26 |
10.2351 |
0.02% |
2024/12/11 |
10.2168 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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