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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6210 |
0.0106 |
0.11% |
-0.73% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.6210 |
0.11% |
2025/08/14 |
9.5469 |
0.24% |
| 2025/08/27 |
9.6104 |
-0.02% |
2025/08/13 |
9.5243 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
9.6127 |
0.06% |
2025/08/12 |
9.5051 |
0.14% |
| 2025/08/25 |
9.6070 |
-0.08% |
2025/08/11 |
9.4914 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
9.6144 |
0.21% |
2025/08/08 |
9.4748 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
9.5940 |
0.13% |
2025/08/07 |
9.4624 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
9.5814 |
0.08% |
2025/08/06 |
9.4582 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
9.5742 |
0.05% |
2025/08/05 |
9.4450 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
9.5690 |
0.14% |
2025/08/04 |
9.4299 |
-0.00% |
| 2025/08/15 |
9.5556 |
0.09% |
2025/08/01 |
9.4302 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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