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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6715 |
-0.0099 |
-0.10% |
-0.21% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6715 |
-0.10% |
2025/01/23 |
9.5535 |
-0.35% |
| 2025/02/12 |
9.6814 |
0.02% |
2025/01/22 |
9.5868 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
9.6791 |
0.21% |
2025/01/21 |
9.5942 |
-0.91% |
| 2025/02/10 |
9.6584 |
0.19% |
2025/01/20 |
9.6823 |
-0.24% |
| 2025/02/07 |
9.6405 |
-0.04% |
2025/01/17 |
9.7059 |
-0.06% |
| 2025/02/06 |
9.6441 |
0.14% |
2025/01/16 |
9.7116 |
-0.14% |
| 2025/02/05 |
9.6303 |
0.05% |
2025/01/15 |
9.7256 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
9.6259 |
0.00% |
2025/01/14 |
9.7118 |
-0.23% |
| 2025/02/03 |
9.6259 |
0.79% |
2025/01/13 |
9.7338 |
0.08% |
| 2025/01/24 |
9.5506 |
-0.03% |
2025/01/10 |
9.7256 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣 |
-0.10% |
0.28% |
-0.64% |
-1.97% |
-0.05% |
8.25% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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