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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8757 |
0.0003 |
0.00% |
1.90% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.8757 |
0.00% |
2025/09/22 |
9.7317 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
9.8754 |
0.74% |
2025/09/19 |
9.7311 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
9.8031 |
0.16% |
2025/09/18 |
9.7243 |
0.27% |
| 2025/10/02 |
9.7878 |
0.26% |
2025/09/17 |
9.6984 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
9.7629 |
0.02% |
2025/09/16 |
9.7057 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
9.7608 |
0.09% |
2025/09/15 |
9.6919 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
9.7517 |
-0.00% |
2025/09/12 |
9.6798 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
9.7520 |
0.03% |
2025/09/11 |
9.6786 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
9.7488 |
0.02% |
2025/09/10 |
9.6452 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
9.7465 |
0.15% |
2025/09/09 |
9.6442 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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