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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6571 |
0.0008 |
0.01% |
13.51% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.6571 |
0.01% |
2024/12/10 |
9.7965 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
9.6563 |
-0.09% |
2024/12/09 |
9.8025 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
9.6654 |
-0.01% |
2024/12/06 |
9.7954 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
9.6665 |
-0.44% |
2024/12/05 |
9.7912 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
9.7092 |
-0.62% |
2024/12/04 |
9.7918 |
-0.16% |
| 2024/12/17 |
9.7701 |
-0.15% |
2024/12/03 |
9.8077 |
-0.02% |
| 2024/12/16 |
9.7847 |
-0.02% |
2024/12/02 |
9.8100 |
0.32% |
| 2024/12/13 |
9.7866 |
-0.04% |
2024/11/29 |
9.7789 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
9.7907 |
-0.17% |
2024/11/28 |
9.7700 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
9.8072 |
0.11% |
2024/11/27 |
9.7687 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣 |
0.01% |
-1.16% |
-1.34% |
-0.63% |
1.34% |
12.87% |
13.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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