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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8806 |
-0.0009 |
-0.01% |
1.95% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.8806 |
-0.01% |
2025/03/17 |
9.8728 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
9.8815 |
0.13% |
2025/03/14 |
9.8668 |
-0.18% |
| 2025/03/27 |
9.8682 |
-0.16% |
2025/03/13 |
9.8844 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
9.8839 |
-0.14% |
2025/03/12 |
9.8886 |
0.30% |
| 2025/03/25 |
9.8977 |
0.01% |
2025/03/11 |
9.8590 |
-0.27% |
| 2025/03/24 |
9.8970 |
0.08% |
2025/03/10 |
9.8859 |
0.21% |
| 2025/03/21 |
9.8894 |
-0.02% |
2025/03/07 |
9.8651 |
-0.11% |
| 2025/03/20 |
9.8914 |
0.06% |
2025/03/06 |
9.8761 |
0.22% |
| 2025/03/19 |
9.8853 |
0.14% |
2025/03/05 |
9.8549 |
-0.11% |
| 2025/03/18 |
9.8714 |
-0.01% |
2025/03/04 |
9.8662 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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