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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8536 |
0.0016 |
0.02% |
1.67% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.8536 |
0.02% |
2025/11/21 |
9.8943 |
-0.05% |
| 2025/12/04 |
9.8520 |
-0.14% |
2025/11/20 |
9.8995 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
9.8660 |
0.13% |
2025/11/19 |
9.8923 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
9.8531 |
-0.21% |
2025/11/18 |
9.8934 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
9.8736 |
-0.17% |
2025/11/17 |
9.8866 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
9.8907 |
0.03% |
2025/11/14 |
9.8832 |
-0.16% |
| 2025/11/27 |
9.8873 |
-0.03% |
2025/11/13 |
9.8995 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
9.8900 |
-0.11% |
2025/11/12 |
9.9103 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
9.9013 |
-0.05% |
2025/11/11 |
9.9125 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
9.9060 |
0.12% |
2025/11/10 |
9.8957 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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