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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4624 |
0.0042 |
0.04% |
-2.36% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.4624 |
0.04% |
2025/07/24 |
9.3642 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
9.4582 |
0.14% |
2025/07/23 |
9.3560 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
9.4450 |
0.16% |
2025/07/22 |
9.3562 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
9.4299 |
-0.00% |
2025/07/21 |
9.3454 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
9.4302 |
0.05% |
2025/07/18 |
9.3275 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
9.4256 |
0.21% |
2025/07/17 |
9.3175 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
9.4054 |
0.06% |
2025/07/16 |
9.3124 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
9.3995 |
0.12% |
2025/07/15 |
9.2961 |
0.15% |
| 2025/07/28 |
9.3881 |
0.12% |
2025/07/14 |
9.2818 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
9.3766 |
0.13% |
2025/07/11 |
9.2785 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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