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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3993 |
-0.0898 |
-0.95% |
-3.01% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.3993 |
-0.95% |
2025/04/17 |
9.5240 |
0.14% |
| 2025/05/02 |
9.4891 |
-1.04% |
2025/04/16 |
9.5104 |
0.10% |
| 2025/04/30 |
9.5892 |
-0.44% |
2025/04/15 |
9.5008 |
0.24% |
| 2025/04/29 |
9.6311 |
-0.14% |
2025/04/14 |
9.4778 |
0.18% |
| 2025/04/28 |
9.6446 |
0.23% |
2025/04/11 |
9.4609 |
-0.32% |
| 2025/04/25 |
9.6222 |
0.24% |
2025/04/10 |
9.4913 |
0.85% |
| 2025/04/24 |
9.5990 |
0.31% |
2025/04/09 |
9.4117 |
-1.17% |
| 2025/04/23 |
9.5691 |
0.28% |
2025/04/08 |
9.5230 |
-0.27% |
| 2025/04/22 |
9.5423 |
0.09% |
2025/04/07 |
9.5484 |
-3.13% |
| 2025/04/21 |
9.5336 |
0.10% |
2025/04/02 |
9.8565 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣 |
-0.95% |
-2.54% |
-4.64% |
-2.40% |
-3.67% |
1.54% |
-3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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